Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹945B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,087). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹699.01 bis ₹2,087). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹89.50 – ₹3,728 · Fair‑Value‑Band ₹699.01 – ₹2,087 · der Kurs von ₹2,530 notiert über dem Fair Value von ₹1,088. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MAZDOCK) notiert aktuell bei ₹2,530, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,088 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mazagon Dock Shipbuilders Limited einen Umsatz von ₹130B bei einer Nettomarge von 19.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹126B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹699.01 (Bear Case) bis ₹2,087 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,530 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, MAZDOCK ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,197) gegenüber Substanzwert (₹162.03). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mazagon Dock Shipbuilders Limited beschäftigt sich mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen, U-Booten, Schiffen und verwandten technischen Produkten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schiffbau sowie U-Boot- und Schwermaschinenbau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mazagon Dock Shipbuilders Limited beschäftigt sich mit dem Bau und der Reparatur von Schiffen, U-Booten, Schiffen und verwandten technischen Produkten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Schiffbau sowie U-Boot- und Schwermaschinenbau. Das Unternehmen bietet Marineplattformen wie Zerstörer, konventionelle U-Boote, Fregatten, Korvetten, Raketenboote, Offshore-Patrouillenschiffe und schwimmende Grenzposten an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Handelsschiffe wie Stückgutfrachter, Mehrzweckversorgungsschiffe, Offshore-Versorgungsschiffe, Schlepper, Bagger, Passagier- und Frachtschiffe, Wassertanker, Lastkähne, Trawler sowie Windkrafttürme und Pontons zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Offshore-Plattformen und Hubinseln für den Ölsektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schulungsschiffe, Offshore-Patrouillenschiffe der nächsten Generation und schnelle Patrouillenschiffe für Küstenwacheschiffe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen KI-Produkte an, darunter ferngesteuerte Fahrzeuge, KI-gestützte Phased-Array-Ultraschallprüfungen und KI-gestützte computergestützte Radiographie. Das Unternehmen war früher als Mazagon Dock Limited bekannt und änderte im Mai 2015 seinen Namen in Mazagon Dock Shipbuilders Limited. Mazagon Dock Shipbuilders Limited wurde 1774 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mazagon Dock Shipbuilders Limited entwickelte sich von ₹57.3B (FY2022) auf ₹130B (FY2026), rund +22.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹25.8B (+43.4%/Jahr seit FY2022).

MAZDOCK ist 57% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.