Matrix Composites & Engineering Ltd (MCE) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$89.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.0200 bis A$0.0800). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1158 – A$0.4000 · Fair‑Value‑Band A$0.0200 – A$0.0800 · der Kurs von A$0.3975 notiert über dem Fair Value von A$0.0500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Matrix Composites & Engineering Ltd (MCE) notiert aktuell bei A$0.3975, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Matrix Composites & Engineering Ltd einen Umsatz von A$62.2M bei einer Nettomarge von -20.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -48.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$18.7M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0200 (Bear Case) bis A$0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3975 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 134% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MCE ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.2100) gegenüber Substanzwert (A$0.0900). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Matrix Composites & Engineering Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung technischer Verbundprodukte in Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Matrix Composites & Engineering Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Lieferung technischer Verbundprodukte in Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan und international. Es bietet Auftrieb für autonome Unterwasserfahrzeuge/unbemannte Unterwasserfahrzeuge, verteilte Auftriebsmodulsysteme, Auftriebssysteme für Bohrsteigleitungen und ein Matrix-Längsrillensystem (LGS) für Bohrarbeiten und Surfanwendungen. MarineShield, ein umfassendes Korrosionsschutzsystem zur Erhaltung von Pipelines, Steigleitungen, Pfählen und anderer kritischer Feldinfrastruktur; Auftriebsprodukte für die Installation; und Matrix Subsea Test Center-Dienste. Das Unternehmen bietet außerdem Kinetica an, ein Aufprall- und Energieabsorptionssystem; Paragon, ein Standard für Epoxidharze und Fugenmörtel; Matrix Fibrenetic, ein leichtes Carbonfaser-Reparatursystem; und Matrix Rotolining, ein Innenauskleidungssystem; sowie Leiter- und reibungsarme Zentriervorrichtungen. Darüber hinaus bietet es einen Ausrüstungsverleih an; Huclean, ungiftiges und VOC-freies Reinigungsmittel; Ausbildung zum Humidur-Applikator; Humidur-Kohle passiver Brandschutz; Humidur FP-Korrosionsschutzbeschichtung; Humidur FP Schnellspray; Rutschhemmende Zuschlagstoffbeschichtung Humidur FP; Humidur TC-Decklack; Humidur WF22 Korrosionsschutzbeschichtung; Reparaturen von Matrixfaserverbundwerkstoffen; und rutschfestes Matrix-Aggregat. Das Unternehmen beliefert die Verteidigungs-, Energie-, Infrastruktur-, Bergbau- und erneuerbare Energiebranche. Matrix Composites & Engineering Ltd wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Henderson, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Matrix Composites & Engineering Ltd entwickelte sich von A$17.6M (FY2021) auf A$74.8M (FY2025), rund +43.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.2M.

MCE ist 87% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.