Microchip Technology Inc (MCHP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 14.10.2026: Fair Value von Microchip Technology Inc $27,68, Kurs $71,25, Potenzial −61,2 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 33,94 $ – 102,10 $ · Fair‑Value‑Band 20,75 $ – 34,57 $ · der Kurs von 71,25 $ notiert über dem Fair Value von 27,68 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.10.2026.
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Microchip Technology Incorporated entwickelt, produziert und vertreibt intelligente, vernetzte und sichere eingebettete Steuerungslösungen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Halbleiterprodukte und Technologielizenzierung.
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Das Unternehmen bietet Allzweck-8-Bit-, 16-Bit-, 32-Bit- und 64-Bit-Mixed-Signal-Mikrocontroller an; 32-Bit- und 64-Bit-Embedded-Mixed-Signal-Mikroprozessoren; und spezielle Mixed-Signal-Mikrocontroller für Automobil-, Industrie-, Computer-, Kommunikations-, Beleuchtungs-, Stromversorgungs-, Motorsteuerungs-, Mensch-Maschine-Schnittstellen-, Sicherheits-, kabelgebundene und drahtlose Konnektivitätsanwendungen.
Es bietet auch analoge Produkte an, darunter Energiemanagement, lineare, Mixed-Signal-, Hochspannungs-, Wärmemanagement-, diskrete Dioden und MOSFETs, Hochfrequenz (RF), Gate-Treiber, Sicherheit, Timing, anwendungsspezifische Standardprodukte, USB, Ethernet, Wireless und andere Schnittstellenprodukte; Field-Programmable Gate Array (FPGA)-Produkte; und Anwendungsentwicklungstools, die es Systemdesignern ermöglichen, Mixed-Signal-Mikrocontroller-, FPGA- und Mikroprozessorprodukte zu programmieren.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen Speicherprodukte an, die aus seriellen elektrisch löschbaren programmierbaren Nur-Lese-Speichern, seriellen Flash-Speichern, parallelen Flash-Speichern, seriellen statischen Direktzugriffsspeichern und elektrisch löschbaren Direktzugriffsspeichern für die Herstellung von Footprint-Geräten bestehen. und lizenziert seine eingebetteten SuperFlash-Flash- und nichtflüchtigen Speichertechnologien an Gießereien, Hersteller integrierter Geräte und Designpartner zur Verwendung bei der Herstellung von Mikrocontrollerprodukten, Gate-Arrays, HF-, analogen und neuromorphen Rechenprodukten und bietet außerdem technische Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wafer-Gießerei und -Montage sowie Test-Unterauftragsfertigungsdienstleistungen an. und Zeitmesssysteme, anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise und Produkte für Luft- und Raumfahrtanwendungen.
Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.
Aktienanalyse
Microchip Technology Inc (MCHP) notiert aktuell bei 71,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,68 $ liegt, also 61,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividenden-Modelle mit im Mittel 32,39 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 71,25 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,78 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Microchip Technology Inc entwickelte sich von 6,8 Mrd. $ (FY2022) auf 4,7 Mrd. $ (FY2026), rund −8,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 202 Mio. $ (−37,0 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 60 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 20,75 $ bis 34,57 $, der Kurs von 71,25 $ liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, MCHP ist mit −61 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (2,05 $ bis 38,41 $). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 27,68 $
Spanne20,75 $ bis 34,57 $
Kurs 71,25 $ · Potenzial −61,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF14,70 $32,34 $61,77 $76
Residualeinkommen8,70 $8,60 $8,77 $76
Wachstums-DCF14,72 $31,42 $58,85 $74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF14,70 $32,34 $61,77 $76
Owner Earnings13,09 $29,57 $57,05 $72
5J-Umsatz-Exit3,73 $10,42 $18,91 $68
5J-EBITDA-Exit16,27 $35,49 $59,02 $72
5J-KGV-Exit3,13 $9,22 $15,74 $67
10J-Umsatz-Exit7,03 $14,45 $24,65 $64
10J-EBITDA-Exit15,51 $32,49 $57,24 $65
10J-KGV-Exit6,91 $13,58 $22,08 $62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd2,53 $10,49 $14,29 $64
Lynch-Fair-Value2,65 $3,78 $4,91 $61
PEG = 1,02,65 $3,78 $4,91 $57
Ertragskraftwert (EPV)k.A.k.A.0,4700 $68
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell18,47 $38,41 $60,93 $66
DDM mehrstufig18,47 $32,39 $40,31 $66
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple7,82 $10,43 $13,03 $63
KUV-Multiple4,75 $6,33 $7,91 $58
KBV-Multiple4,75 $6,33 $7,91 $55
EV/EBIT6,57 $11,98 $17,40 $63
EV/EBITDA19,64 $29,42 $39,19 $66
EV/Umsatzk.A.2,05 $5,57 $50
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)5,92 $7,94 $11,85 $54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF14,72 $31,42 $58,85 $74
Umsatz-Margen-DCF3,73 $10,58 $19,20 $68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen8,70 $8,60 $8,77 $76
ROIC-Compounderk.A.k.A.0,4700 $68
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV5,42 $7,74 $10,06 $67
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 33 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−13,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−16,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−19,8 % gegen −6,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 10 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+31,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+17,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +28,3 % beim Kurs und +14,9 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Gemischte Signale kennzeichnen das Geschäft mit anständigen Bruttomargen als Stärke und niedrigem ROE sowie hoher Verschuldung als Schwäche.
Hauptrisiko: Hohe Verschuldung mit Schulden nahe dem Eigenkapitalniveau ist das größte Risiko für das Geschäft und könnte weitere Investitionen in Luft- und Raumfahrtangebote einschränken.
Microchip hat gerade VORAGO Technologies übernommen und ergänzt damit strahlungsharte Mikrocontroller sowie den patentierten HARDSIL-Prozess, um das Angebot für Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Weltraumsysteme bei steigender Nachfrage in diesen Märkten zu stärken. Unsere Modelle sehen die Aktie weiterhin insgesamt als überbewertet. Wird diese gezielte Erweiterung in hochzuverlässigen Segmenten spürbare Größe erreichen oder bleibt sie ein eher bescheidener Zusatz zum restlichen Geschäft?
Microchip Technology Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Halbleiter · 346 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−61,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)7,2 % · Über dem Median
KBV6,07× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)7,62× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow44,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA29,4× · Teurer als Median
PEG0,23× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 93
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)29· Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)57· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)51· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Microchip Technology Inc (MCHP) über- oder unterbewertet?
Stand 14.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,68 $ gegenüber einem Kurs von 71,25 $, rund −61 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MCHP?
Unser modellbasierter Fair Value für Microchip Technology Inc liegt bei 27,68 $ (Stand 14.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 71,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCHP?
Microchip Technology Inc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Microchip Technology Inc (MCHP)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,68 $ (Stand 14.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 20,75 $ bis 34,57 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Microchip Technology Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,68 $, gegenüber einem Kurs von 71,25 $ rund −61 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 20,75 $ bis 34,57 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Microchip Technology Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,1 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.10.2026).
Zahlt Microchip Technology Inc eine Dividende?
Microchip Technology Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Microchip Technology Inc (MCHP) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Microchip Technology Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +31,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,8 % pro Jahr. Stand 14.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MCHP?
Unsere Modelle diskontieren Microchip Technology Inc mit 10,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,74, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Microchip Technology Inc sind das +31,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Microchip Technology Inc (MCHP) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Microchip Technology Inc um -2,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +31,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +10,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Microchip Technology Inc einpreist (+31,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,23 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Microchip Technology Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Microchip Technology Inc liegt er bei 27,68 $ je Aktie (Stand 14.10.2026), der Kurs bei 71,25 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Microchip Technology Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 14.10.2026 notiert MCHP über dem berechneten Fair Value: Kurs 71,25 $, Fair Value 27,68 $, rund −61 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCHP?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (71,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,68 $). Bei Microchip Technology Inc liegen zwischen beiden 43,58 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Microchip Technology Inc wert?
An der Börse wird Microchip Technology Inc mit rund 39,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 14.10.2026). Je Aktie sind das 71,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,68 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCHP?
Unsere Modelle spannen für Microchip Technology Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,75 $, mittleres 27,68 $, optimistisches 34,57 $ je Aktie (Stand 14.10.2026, Kurs 71,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MCHP?
Microchip Technology Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 104,8 (Stand 14.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 27,68 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 169,6 (ausgewiesen im GJ 2026: 192,6). Weitere Vielfache: PEG 0,2, KBV 6,1, KUV 7,6, EV/EBITDA 29,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MCHP?
Der PEG-Wert von Microchip Technology Inc liegt bei 0,23 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 14.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Kennzahlen zur Bilanz von Microchip Technology Inc (Stand 14.10.2026): Eigenkapitalrendite 7,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,85. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MCHP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Microchip Technology Inc notiert bei 71,25 $, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 102,10 $ und 49 % über dem Tief von 47,77 $ (Stand 14.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,68 $.
Welche Aktien sind mit Microchip Technology Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem NVIDIA Corporation, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Broadcom Inc, Micron Technology, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Microchip Technology Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 14.10.2026: Kurs 71,25 $, berechneter Fair Value 27,68 $ (−61 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCHP berechnet?
Wir rechnen Microchip Technology Inc mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,68 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Microchip Technology Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Der Schlusskurs vom 14.10.2026 liegt bei 71,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,68 $, das sind rund −61 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Microchip Technology Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (34,57 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Microchip Technology Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Die Marktkapitalisierung von Microchip Technology Inc beträgt 39,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Microchip Technology Inc liegt bei 4,50 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Der Gewinn je Aktie von Microchip Technology Inc beträgt 0,6800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 104,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Die Dividendenrendite von Microchip Technology Inc liegt bei 2,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Die Nettomarge von Microchip Technology Inc liegt bei 4,3 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Microchip Technology Inc liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Microchip Technology Inc bei 10,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Die operative Marge von Microchip Technology Inc liegt bei 24,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Der Umsatz von Microchip Technology Inc wächst um +38,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −17,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Der Gewinn je Aktie von Microchip Technology Inc wächst um −81,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Der freie Cashflow von Microchip Technology Inc beträgt 871 Mio. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Microchip Technology Inc (MCHP)?
Die Nettoverschuldung von Microchip Technology Inc beträgt 5,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 6,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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14.10.2026