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Metcash Limited (MCSHF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Metcash Limited $3,84, Kurs $1,79, Potenzial +114,5 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
ML
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Metcash Limited
MCSHF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 3,84 $ · Stark unterbewertet (+114,5 %)
!Qualität 45/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,9 %/J)
!Dünne Margen · 1,6 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓10,1 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3997 $ – 2,70 $ · Fair‑Value‑Band 2,60 $ – 4,80 $ · der Kurs von 1,79 $ notiert unter dem Fair Value von 3,84 $. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Metcash Limited ist als Großhandelsvertriebs- und Marketingunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittel, Spirituosen und Hardware tätig. Das Segment Lebensmittel vertreibt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an unabhängige Supermärkte, Convenience-Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiekunden.
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Metcash Limited ist als Großhandelsvertriebs- und Marketingunternehmen in Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Lebensmittel, Spirituosen und Hardware tätig. Das Segment Lebensmittel vertreibt eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an unabhängige Supermärkte, Convenience-Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomiekunden. Das Segment Spirituosen beschäftigt sich mit dem Vertrieb von Spirituosenprodukten an unabhängige Einzelhandelsgeschäfte und Hotels. Das Segment Hardware vertreibt Hardwareprodukte an unabhängige Einzelhandelsgeschäfte; und betreibt firmeneigene Einzelhandelsgeschäfte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen IGA, Foodland, Mitre 10, Home Hardware, Total Tools, Cellarbrations, IGA Liquor und Bottle-O. Metcash Limited wurde 1927 gegründet und hat seinen Sitz in Macquarie Park, Australien.
Aktienanalyse
Metcash Limited (MCSHF) notiert aktuell bei 1,79 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,84 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,4 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,76 $ je Aktie; damit liegen 20 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,79 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,6900 $, und 5 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 2,60 $ (Bear) bis 4,80 $ (Bull), der Kurs von 1,79 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Metcash Limited entwickelte sich von 14,3 Mrd. A$ (FY2021) auf 17,3 Mrd. A$ (FY2025), rund +4,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 283 Mio. A$ (+4,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 2,0 Mrd. $ · KGV 9,9 · KUV 0,16 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1800 $ · Dividendenrendite 10,1 % · Nettomarge 1,6 % · Eigenkapitalrendite 17,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, MCSHF ist mit 115 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,60 $
Fair Value 3,84 $
Bull 4,80 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,35 $
3,27 $
4,43 $
81
Wachstums-DCF
2,39 $
3,22 $
4,22 $
80
Owner Earnings
1,77 $
2,49 $
3,38 $
77
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,35 $
3,27 $
4,43 $
81
Owner Earnings
1,77 $
2,49 $
3,38 $
77
5J-Umsatz-Exit
2,43 $
3,77 $
5,42 $
72
5J-EBITDA-Exit
2,91 $
4,64 $
6,57 $
75
5J-KGV-Exit
2,30 $
3,54 $
4,78 $
71
10J-Umsatz-Exit
2,30 $
3,42 $
4,81 $
67
10J-EBITDA-Exit
2,65 $
3,96 $
5,59 $
68
10J-KGV-Exit
2,30 $
3,28 $
4,38 $
64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,22 $
3,01 $
3,91 $
65
PEG = 1,0
0,5500 $
0,7800 $
1,01 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,80 $
2,07 $
2,30 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,8200 $
1,35 $
1,91 $
68
DDM mehrstufig
0,8200 $
1,17 $
1,50 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,82 $
3,76 $
4,70 $
63
KUV-Multiple
2,29 $
3,05 $
3,81 $
58
KBV-Multiple
2,29 $
3,05 $
3,81 $
55
EV/EBIT
3,81 $
5,15 $
6,49 $
66
EV/EBITDA
3,82 $
5,15 $
6,49 $
67
EV/Umsatz
2,66 $
3,89 $
5,12 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,5100 $
0,6900 $
1,03 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,39 $
3,22 $
4,22 $
80
Umsatz-Margen-DCF
2,43 $
3,80 $
5,28 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,03 $
1,27 $
1,72 $
76
ROIC-Compounder
1,87 $
2,26 $
2,66 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
2,17 $
3,10 $
4,03 $
67
Benachrichtige mich, wenn MCSHF den Fair Value erreicht
Leg MCSHF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Profitabilität
56
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
51
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
59
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
23
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 31 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+3,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)10,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.3,2 % gegen 2,0 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−5,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −8,0 % beim Kurs und −1,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,4 %
MCSHF beobachten, Alarm bei Änderung →
Metcash Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Food Distribution · 83 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Food Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sysco Corporation SYY | 78,57 $ | 70,95 $ | −10 % |
| US Foods Holding USFD | 93,33 $ | 60,25 $ | −35 % |
| Performance Food Group PFGC | 91,55 $ | 47,10 $ | −49 % |
| Jerónimo Martins, SGPS, S.A JMT | 17,62 € | 21,59 € | +23 % |
| CP Axtra Public Company CPAXT | 14,50 THB | 12,98 THB | −10 % |
| The Chefs' Warehouse, Inc CHEF | 110,27 $ | 41,87 $ | −62 % |
| Olam Group VC2 | 0,9650 SGD | 2,47 SGD | +156 % |
| United Natural Foods, Inc UNFI | 44,79 $ | 34,58 $ | −23 % |
| The Andersons, Inc ANDE | 65,70 $ | 32,38 $ | −51 % |
| Dong Suh Companies Inc 026960 | 25.350 KRW | 9.979 KRW | −61 % |
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Häufige Fragen
Ist Metcash Limited (MCSHF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,84 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 1,79 $, rund +115 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von MCSHF?
Unser modellbasierter Fair Value für Metcash Limited liegt bei 3,84 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 1,79 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MCSHF?
Metcash Limited hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Metcash Limited (MCSHF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,84 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,60 $, optimistisches Szenario 4,80 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Metcash Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,84 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 1,79 $ rund +115 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,60 $, optimistisches Szenario 4,80 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Metcash Limited (MCSHF)?
Metcash Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 17,3 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Metcash Limited eine Dividende?
Metcash Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 10,06 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Metcash Limited (MCSHF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Metcash Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -5,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MCSHF?
Unsere Modelle diskontieren Metcash Limited mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,40, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Metcash Limited sind das -5,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Metcash Limited (MCSHF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Metcash Limited um +5,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -5,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Metcash Limited (MCSHF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Metcash Limited einpreist (-5,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Metcash Limited (MCSHF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,82 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Metcash Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Metcash Limited (MCSHF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Metcash Limited liegt er bei 3,84 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 1,79 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Metcash Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MCSHF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,79 $, Fair Value 3,84 $, rund +115 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MCSHF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,79 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,84 $). Bei Metcash Limited liegen zwischen beiden 2,05 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Metcash Limited wert?
An der Börse wird Metcash Limited mit rund 2,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 1,79 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,84 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MCSHF?
Unsere Modelle spannen für Metcash Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,60 $, mittleres 3,84 $, optimistisches 4,80 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 1,79 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MCSHF?
Metcash Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,84 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,1, EV/EBITDA 3,7.
Wie solide ist die Bilanz von Metcash Limited (MCSHF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Metcash Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,25. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Metcash Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Sysco Corporation, US Foods Holding, Performance Food Group, Jerónimo Martins, SGPS, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Metcash Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 1,79 $, berechneter Fair Value 3,84 $ (+115 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MCSHF berechnet?
Wir rechnen Metcash Limited mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,84 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Metcash Limited liegt aktuell 53 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Metcash Limited (MCSHF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 1,79 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,84 $, das sind rund +115 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Metcash Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,60 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (2,60 $ bis 4,80 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Metcash Limited (MCSHF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Metcash Limited lag 2014 bis 2025 bei +2,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge +1,9 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Metcash Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Metcash Limited (MCSHF)?
Die Marktkapitalisierung von Metcash Limited beträgt 2,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Metcash Limited (MCSHF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Metcash Limited liegt bei 0,16 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Metcash Limited (MCSHF)?
Der Gewinn je Aktie von Metcash Limited beträgt 0,1800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Metcash Limited (MCSHF)?
Die Dividendenrendite von Metcash Limited liegt bei 10,1 % (Ausschüttung 100 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Metcash Limited (MCSHF)?
Die Nettomarge von Metcash Limited liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Metcash Limited (MCSHF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Metcash Limited liegt bei 17,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Metcash Limited (MCSHF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Metcash Limited bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Metcash Limited (MCSHF)?
Die operative Marge von Metcash Limited liegt bei 2,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Metcash Limited (MCSHF)?
Der Umsatz von Metcash Limited wächst um +0,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Metcash Limited (MCSHF)?
Der freie Cashflow von Metcash Limited beträgt 391 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Metcash Limited (MCSHF)?
Die Nettoverschuldung von Metcash Limited beträgt 1,8 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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