MediaCo Holding (MDIA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $62.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1445). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0595 bis $0.1445) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4150 – $17.00 · Fair‑Value‑Band $0.0595 – $0.1445 · der Kurs von $0.9473 notiert über dem Fair Value von $0.1105. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

MediaCo Holding (MDIA) notiert aktuell bei $0.9473, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1105 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MediaCo Holding einen Umsatz von $137M bei einer Nettomarge von -49.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -94.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $111M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0595 (Bear Case) bis $0.1445 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9473 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, MDIA ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.4100) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.1000). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MediaCo Holding Inc. besitzt und betreibt Radio, Fernsehen, digitale Werbung und Premium-Programme in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Audio und Video. Das Unternehmen ist an den Radiosendern WQHT-FM und WBLS-FM im Raum New York City beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MediaCo Holding Inc. besitzt und betreibt Radio, Fernsehen, digitale Werbung und Premium-Programme in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Audio und Video. Das Unternehmen ist an den Radiosendern WQHT-FM und WBLS-FM im Raum New York City beteiligt. Es bietet auch Veranstaltungen an, darunter Sponsoring, Ticketverkauf, Lizenzierung und Syndizierungsdienste. MediaCo Holding Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MediaCo Holding entwickelte sich von $41.7M (FY2021) auf $133M (FY2025), rund +33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$66.7M.

MDIA ist 88% überbewertet. Mit Nexstar Media Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Broadcasting · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Broadcasting-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.