MEMSCAP, S.A (MEMS) Fair Value & Analyse

Technologie · FR · Marktkap. €35.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€2.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.8937 – €9.73 · Fair‑Value‑Band €1.50 – €2.50 · der Kurs von €5.18 notiert über dem Fair Value von €2.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

MEMSCAP, S.A (MEMS) notiert aktuell bei €5.18, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MEMSCAP, S.A einen Umsatz von €12.0M bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48.6. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.50 (Bear Case) bis €2.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.18 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, MEMS ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€2.24) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.5500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MEMSCAP, S.A. bietet auf mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) basierende Lösungen für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, optische Kommunikation, Medizin und Biomedizin weltweit. Es bietet Drucksensoren, Druckwandler und Druckschalter für verschiedene Anwendungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MEMSCAP, S.A. bietet auf mikroelektromechanischen Systemen (MEMS) basierende Lösungen für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, optische Kommunikation, Medizin und Biomedizin weltweit. Es bietet Drucksensoren, Druckwandler und Druckschalter für verschiedene Anwendungen, wie z. B. Luftdatencomputer, Kabinendruck, Motorsteuerung, Höhenmesser, Barometer, Cockpitinstrumente und Luftdatentestgeräte. Das Unternehmen bietet außerdem goldbeschichtete und titanbasierte Druckwandler, Kunststoffdome, Leitungssätze und entsprechendes Zubehör an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen MEMS-basierte variable optische Dämpfungschips für das optische Energiemanagement in Glasfaser-Telekommunikations- und Datenkommunikationsnetzen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Montagehalterungen, Schnapphalter, unsterile und sterile Domes sowie Überwachungsleitungssets an. MEMSCAP, S.A. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Crolles, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MEMSCAP, S.A entwickelte sich von €8.5M (FY2021) auf €12.0M (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €894K.

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.