MGE Energy, Inc (MGEE) Fair Value & Analyse
Versorger · US · Marktkap. $3.1B
MGE Energy, Inc
MGEE · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($67.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($36.08 bis $67.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $57.18 – $104.17 · Fair‑Value‑Band $36.08 – $67.00 · der Kurs von $81.54 notiert über dem Fair Value von $50.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
MGE Energy, Inc (MGEE) notiert aktuell bei $81.54, während unser modellbasierter Fair Value bei $50.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MGE Energy, Inc einen Umsatz von $750M bei einer Nettomarge von 19.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $929M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $36.08 (Bear Case) bis $67.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $81.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, MGEE ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($51.54) gegenüber Gewinnbasiert ($20.99). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
MGE Energy, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Der Betrieb erfolgt über regulierte Elektrizitätsversorgungsbetriebe; Regulierter Gasversorgungsbetrieb; Nicht regulierter Energiebetrieb; Übertragungsinvestitionen; und alle anderen Segmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
MGE Energy, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften als Holdinggesellschaft für öffentliche Versorgungsunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Der Betrieb erfolgt über regulierte Elektrizitätsversorgungsbetriebe; Regulierter Gasversorgungsbetrieb; Nicht regulierter Energiebetrieb; Übertragungsinvestitionen; und alle anderen Segmente. Das Unternehmen erzeugt, kauft und verteilt Strom; kauft und verteilt Erdgas; besitzt und mietet Stromerzeugungskapazitäten; und plant, baut, betreibt, wartet und erweitert Übertragungsanlagen zur Bereitstellung von Übertragungsstromdiensten. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom aus Kohle-, Gas- und erneuerbaren Energiequellen und bietet Solar- und Windenergie sowie Batteriespeicherdienste an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen 811 Meilen elektrische Freileitungen; 1.386 Meilen unterirdische Stromverteilungskabel; 47 Umspannwerke mit einer installierten Leistung von 1,2 Millionen kVA; und Gasanlagen, darunter 3.117 Meilen Verteilungsnetze, sowie Stromversorgung für rund 170.000 Kunden. MGE Energy, Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madison, Wisconsin.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von MGE Energy, Inc entwickelte sich von $607M (FY2021) auf $744M (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $136M (+6.5%/Jahr seit FY2021).
MGEE ist 38% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Sector Update: Energy Stocks Decline Wednesday Afternoon
- MGE (MGEE) Q2 Earnings Top Estimates
- MGE Energy Reports Second-Quarter 2026 Earnings
- NRG Energy (NRG) Misses Q2 Earnings Estimates
Vergleichsgruppe
Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy, Inc NEE | $88.80 | $32.94 | -63% |
| The Southern Company SO | $95.61 | $61.06 | -36% |
| Duke Energy Corporation DUK | $126.11 | $97.11 | -23% |
| National Grid plc NGG | 61,175 ARS | 44,377 ARS | -27% |
| American Electric Power Company AEP | $132.50 | $79.33 | -40% |
| Dominion Energy, Inc D | $70.08 | $46.92 | -33% |
| NTPC Limited NTPC | ₹341.85 | ₹377.16 | +10% |
| CEZ, a. s. CEZ | 232.40 PLN | 159.33 PLN | -31% |
| Power Grid Corporation POWERGRID | ₹283.55 | ₹252.77 | -11% |
| China National Nuclear Power Co 601985 | ¥8.91 | ¥7.69 | -14% |
MGE Energy, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist MGE Energy, Inc (MGEE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MGEE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGEE?
Wie hoch ist der Umsatz von MGE Energy, Inc (MGEE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MGEE?
Zahlt MGE Energy, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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