Morgan Sindall Group (MGNS) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 2.2B GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£59.04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £12.43 – £57.00 · Fair‑Value‑Band £59.04 – £95.31 · der Kurs von £47.42 notiert unter dem Fair Value von £78.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Morgan Sindall Group (MGNS) notiert aktuell bei £47.42, während unser modellbasierter Fair Value bei £78.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Morgan Sindall Group einen Umsatz von £5.0B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £409M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £59.04 (Bear Case) bis £95.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £47.42 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MGNS ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£92.03) gegenüber Substanzwert (£10.75). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Morgan Sindall Group plc ist als Bau- und Sanierungsunternehmen im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Partnerschaftswohnungen, gemischt genutzte Partnerschaften, Ausstattung, Bau, Infrastruktur und Immobiliendienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Morgan Sindall Group plc ist als Bau- und Sanierungsunternehmen im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Partnerschaftswohnungen, gemischt genutzte Partnerschaften, Ausstattung, Bau, Infrastruktur und Immobiliendienstleistungen. Das Segment Partnerschaftswohnungsbau konzentriert sich auf die Zusammenarbeit mit lokalen Behörden und Wohnungsbaugesellschaften, einschließlich Entwicklungen mit gemischten Mietverhältnissen; Bau und Entwicklung von Häusern zum Verkauf auf dem freien Markt und zur sozialen/erschwinglichen Miete; Planung und Bau von Hausverträgen; und geplante Wartung und Sanierung. Das Segment „Mixed Use Partnerships“ verändert die Stadtlandschaft durch Partnerschaften und die Entwicklung von mehrphasigen Standorten und der Schaffung gemischt genutzter Orte. Das Segment „Fit Out“ bietet die Ausstattung und Sanierung von Gewerbe-, Zentral- und Kommunalverwaltungen sowie Weiterbildungsmaßnahmen an und bietet den Nutzern Büroinnenarchitektur und Baudienstleistungen direkt an. Das Bausegment konzentriert sich auf die Märkte Bildung, Gesundheitswesen, Gewerbe, Industrie, Freizeit und Einzelhandel. Das Segment Property Services bietet Reaktions- und geplante Wartungsdienste für den Sozialwohnungsbau und den öffentlichen Sektor im Allgemeinen. Das Segment Infrastruktur bietet Dienstleistungen für die Energie-, Nuklear-, Schienen-, Autobahn-, Wasser- und Verteidigungsmärkte, einschließlich der Designaktivitäten von BakerHicks aus dem Vereinigten Königreich und der Schweiz. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Morgan Sindall Group entwickelte sich von £3.2B (FY2021) auf £5.0B (FY2025), rund +11.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £175M (+15.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.