Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Magnolia Oil & Gas Corp $26,04, Kurs $23,67, Potenzial +10,0 %, Qualität 68 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $11,76 – $31,94 · Fair‑Value‑Band $18,23 – $33,85 · der Kurs von $23,67 notiert unter dem Fair Value von $26,04. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
Magnolia Oil & Gas in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Magnolia Oil & Gas auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Magnolia Oil & Gas Corporation, ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Exploration und der Produktion von Öl-, Erdgas- und Erdgasflüssigkeitsreserven in den Vereinigten Staaten.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Die Liegenschaften des Unternehmens befinden sich hauptsächlich im Karnes County und im Giddings-Gebiet in Südtexas, einschließlich des Eagle Ford Shale und der Austin Chalk-Formation. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) notiert aktuell bei $23,67, während unser modellbasierter Fair Value bei $26,04 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 9,1 %).
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $24,76 je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $23,67.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $4,78, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corp entwickelte sich von $1,1 Mrd. (FY2021) auf $1,3 Mrd. (FY2025), rund +5,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $325 Mio. (−6,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 74 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $18,23 bis $33,85, der Kurs von $23,67 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, MGY ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $26,04
Spanne$18,23 bis $33,85
Kurs $23,67 · Potenzial +10,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($1,26 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten haben 3 Vorstände oder Aufsichtsräte eigene Aktien für $326.956 gekauft, zuletzt am 01.09.2026. Kauf-Cluster
KaufDavid M. KhaniAufsichtsrat2× seit 07.08.2026: 8.054 Stück, Ø $25,01$201.44601.09.2026
KaufRalph Lewis RoppAufsichtsrat2× seit 11.11.2025: 9.500 Stück, Ø $23,91$227.10007.08.2026
KaufShandell SzaboAufsichtsrat86 Stück zu $27,44$2.36001.06.2026
VerkaufShandell SzaboAufsichtsrat11.731 Stück zu $31,98$375.15730.03.2026
VerkaufEdward P DjerejianAufsichtsrat18.000 Stück zu $28,98$521.64010.03.2026
VerkaufDan F SmithAufsichtsrat18.000 Stück zu $29,01$522.18009.03.2026
VerkaufChristopher G StavrosCEO & CHAIRMAN, Aufsichtsrat119.954 Stück zu $29,29$3,5 Mio.09.03.2026
VerkaufTimothy D. YangEVP, CHIEF LEGAL & COMM & SEC150.000 Stück zu $29,29$4,4 Mio.09.03.2026
VerkaufArcilia AcostaAufsichtsrat19.235 Stück zu $29,10$559.73909.03.2026
VerkaufBrian CoralesSVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER33.000 Stück zu $29,12$960.96009.03.2026
Dazu 5 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−8,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+19,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,6 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+4,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+1,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5,5 % gegen 19,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−356 % → 34 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+33,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Der Umsatzsprung 2026 (+56,6 %) geht mit 45 % mehr Aktien einher (Übernahme oder Fusion gegen eigene Aktien). Je Aktie sind es etwa +8,0 %. Der Vergleich oben ist in einem solchen Jahr unsicher.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −5,3 % beim Kurs und +30,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Die größere zusammenhängende Position in Südtexas sollte nach dem WildFire-Deal Synergien und stabileren Free Cashflow liefern, doch fehlt dem Unternehmen als typischem Rohstoffproduzenten ein dauerhafter Burggraben bei schwacher Preissetzungsmacht.
Hauptrisiko: Größere Betreiber wie EOG Resources und ConocoPhillips mit größerer Skalierung, proprietärer Technologie und Marketingreichweite im Eagle Ford und Austin Chalk könnten Acreage übernehmen oder realisierte Preise und Margen von Magnolia drücken.
Gutes Szenario: Magnolia könnte seine zusammenhängende South-Texas-Position und die Integration der WildFire-Vermögen nutzen, um niedrigere Stückkosten zu erreichen und kleinere Konkurrenten zu übertreffen, während es KI-Anwendungen für Bohr- und Produktionsoptimierung einsetzt, um Margen zu halten.
Schlechtes Szenario: Intensiver Wettbewerb durch skalierte Konkurrenten in Kombination mit Kundenverlusten oder neuen Emissionsregeln könnte Margen erodieren, die Entwicklung verzögern und höhere Schulden oder Vermögensverkäufe erzwingen, die das Profil des freien Cashflows von Magnolia schwächen.
Magnolia hat den WildFire-Deal abgeschlossen und nicht zum Kerngeschäft gehörende Assets verkauft, um die Nettoverschuldung deutlich früher als geplant zu senken. Die größere zusammenhängende Position in South Texas sollte spürbare Synergien und stabileren Free Cashflow bringen, doch die Zusammenführung zweier Portfolios birgt immer Ausführungsrisiken. Wird die Integration die erwarteten Effizienzen liefern, bevor operationale Friktionen auftreten?
Magnolia Oil & Gas Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Förderung · 239 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+10,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite11,2 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)25,8 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)43,5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)58,2 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,20× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Förderung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)10,7× · Günstiger als Median
KBV3,35× · Teuerste 25 %
KUV (12 Monate)3,90× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)15,9× · Teurer als Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Magnolia Oil & Gas Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MGY
Häufige Fragen
Ist Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $26,04 gegenüber einem Kurs von $23,67, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von MGY?
Unser modellbasierter Fair Value für Magnolia Oil & Gas Corp liegt bei $26,04 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $23,67.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MGY?
Magnolia Oil & Gas Corp hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $26,04 (Stand 07.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $18,23 bis $33,85. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Magnolia Oil & Gas Corp Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $26,04, gegenüber einem Kurs von $23,67 rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von $18,23 bis $33,85. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Magnolia Oil & Gas Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,7 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Magnolia Oil & Gas Corp eine Dividende?
Magnolia Oil & Gas Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) und wann ist der Ex-Tag?
Magnolia Oil & Gas Corp zahlt $0,69 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,9 %. Der nächste Ex-Tag ist der 10.11.2026, ausgezahlt wird am 01.12.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2021. Die Ausschüttungsquote liegt bei 31,9 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,20-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Magnolia Oil & Gas Corp den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +19,4 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MGY?
Unsere Modelle diskontieren Magnolia Oil & Gas Corp mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,70, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Magnolia Oil & Gas Corp sind das -3,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Magnolia Oil & Gas Corp (MGY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corp um +19,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -3,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Magnolia Oil & Gas Corp einpreist (-3,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,36 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Magnolia Oil & Gas Corp je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Magnolia Oil & Gas Corp liegt er bei $26,04 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei $23,67. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Magnolia Oil & Gas Corp Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert MGY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $23,67, Fair Value $26,04, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MGY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($23,67), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($26,04). Bei Magnolia Oil & Gas Corp liegen zwischen beiden $2,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Magnolia Oil & Gas Corp wert?
An der Börse wird Magnolia Oil & Gas Corp mit rund $6,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das $23,67; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $26,04 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MGY?
Unsere Modelle spannen für Magnolia Oil & Gas Corp eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $18,23, mittleres $26,04, optimistisches $33,85 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs $23,67). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MGY?
Magnolia Oil & Gas Corp hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10,7 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $26,04 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2017 bis 2025), Gewinn ohne Einmaleffekte: 7,9. Weitere Vielfache: KBV 3,4, KUV 3,9, EV/EBITDA 5,6.
Wie solide ist die Bilanz von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Magnolia Oil & Gas Corp (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,20. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MGY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Magnolia Oil & Gas Corp notiert bei $23,67, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $31,94 und 14 % über dem Tief von $20,84 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $26,04.
Welche Aktien sind mit Magnolia Oil & Gas Corp vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem ConocoPhillips explores for,, CNOOC Limited, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Magnolia Oil & Gas Corp Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs $23,67, berechneter Fair Value $26,04 (+10 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MGY berechnet?
Wir rechnen Magnolia Oil & Gas Corp mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $26,04 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Magnolia Oil & Gas Corp liegt aktuell 9 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $23,67. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $26,04, das sind rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Magnolia Oil & Gas Corp jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne ($18,23 bis $33,85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Magnolia Oil & Gas Corp
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Die Marktkapitalisierung von Magnolia Oil & Gas Corp beträgt $6,5 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Magnolia Oil & Gas Corp liegt bei 3,90 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Der Gewinn je Aktie von Magnolia Oil & Gas Corp beträgt $2,16 (Kurs ÷ EPS = KGV 10,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Die Dividendenrendite von Magnolia Oil & Gas Corp liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 31,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Die Nettomarge von Magnolia Oil & Gas Corp liegt bei 25,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Magnolia Oil & Gas Corp liegt bei 13,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Magnolia Oil & Gas Corp bei 25,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Die operative Marge von Magnolia Oil & Gas Corp liegt bei 43,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Der Umsatz von Magnolia Oil & Gas Corp wächst um +58,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −8,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Der Gewinn je Aktie von Magnolia Oil & Gas Corp wächst um −13,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Der freie Cashflow von Magnolia Oil & Gas Corp beträgt $409 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Magnolia Oil & Gas Corp (MGY)?
Die Nettoverschuldung von Magnolia Oil & Gas Corp beträgt $153 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Magnolia Oil & Gas Corp in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Magnolia Oil & Gas Corp liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
07.11.2026