PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) Fair Value & Analyse

Energie · ID · Marktkap. 3.7T IDR

PM PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk MKAP · JK

Kurs1,170 IDR

Fair Value174.32 IDR

Potenzial-85.1%

Qualität46/100

Beobachte PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 11.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (6/11)

Moderater Burggraben 54/100

Evidenz: Hoch Spanne 119.81 IDR – 442.34 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (442.34 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (119.81 IDR bis 442.34 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

30‑Monats‑Spanne 152.56 IDR – 1,245 IDR · Fair‑Value‑Band 119.81 IDR – 442.34 IDR · der Kurs von 1,170 IDR notiert über dem Fair Value von 174.32 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) notiert aktuell bei 1,170 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 174.32 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk einen Umsatz von 368B IDR bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 142B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 119.81 IDR (Bear Case) bis 442.34 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,170 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 392% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, MKAP ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 110.74 IDR 220.49 IDR 451.84 IDR 80

Residualeinkommen 118.43 IDR 160.87 IDR 667.85 IDR 76

Umsatz-Margen-DCF 192.32 IDR 416.77 IDR 842.01 IDR 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 117.90 IDR 194.19 IDR 443.66 IDR 38

Owner Earnings 146.99 IDR 353.38 IDR 806.05 IDR 31

5J-Umsatz-Exit 190.14 IDR 363.96 IDR 730.27 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 262.13 IDR 509.58 IDR 996.44 IDR 41

5J-KGV-Exit 242.96 IDR 595.92 IDR 1,085 IDR 38

10J-Umsatz-Exit 165.23 IDR 442.40 IDR 641.09 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 228.40 IDR 601.08 IDR 1,278 IDR 37

10J-KGV-Exit 214.09 IDR 558.84 IDR 1,144 IDR 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 115.80 IDR 807.55 IDR 1,133 IDR 54

Lynch-Fair-Value 308.14 IDR 440.20 IDR 572.26 IDR 50

PEG = 1,0 308.14 IDR 440.20 IDR 572.26 IDR 46

Ertragskraftwert (EPV) 168.92 IDR 199.91 IDR 227.46 IDR 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 28.84 IDR 62.96 IDR 105.93 IDR 70

DDM mehrstufig 28.84 IDR 51.57 IDR 65.61 IDR 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 280.98 IDR 374.64 IDR 468.30 IDR 63

KUV-Multiple 217.12 IDR 289.49 IDR 361.87 IDR 58

KBV-Multiple 217.12 IDR 289.49 IDR 361.87 IDR 55

EV/EBIT 271.33 IDR 364.00 IDR 456.68 IDR 53

EV/EBITDA 299.11 IDR 401.04 IDR 502.96 IDR 54

EV/Umsatz 191.74 IDR 276.78 IDR 361.82 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 49.75 IDR 66.66 IDR 99.50 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 110.74 IDR 220.49 IDR 451.84 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 192.32 IDR 416.77 IDR 842.01 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 118.43 IDR 160.87 IDR 667.85 IDR 76

ROIC-Compounder 227.35 IDR 353.55 IDR 443.39 IDR 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 399.48 IDR 570.69 IDR 741.89 IDR 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (570.69 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (51.57 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 368B IDR

Umsatzwachstum (J/J) -29.8%

Nettomarge 11.7%

Eigenkapitalrendite 13.7%

Free Cashflow 22.7B IDR FY2025

KGV 714.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.7%

Gewinn je Aktie (TTM) 1.49 IDR

Gewinnwachstum (J/J) -66.6%

Nettoverschuldung 142B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71

Profitabilität 57

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 58

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 38

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 61

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 15

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 25

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 87

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 95

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk bietet Produkte und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Indonesien und Südostasien. Es bietet Vermietung, Reparatur/Rezertifizierung, Wartung, Bearbeitung und allgemeine Handelsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet auch Kolben-, Kreisel- und Schraubenpumpen an; Teile und Verbrauchsmaterialien für Schlammpumpen, Teile für Kreiselpumpen, Absperrklappen, Absperrschieber und Handhabungswerkzeuge; solide Steuergeräte; Stromerzeugungsanlagen mit Gas- und Dieselmotoren; und Bohrlochkompressoren. PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von PT International Sawo Resources.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk entwickelte sich von 112B IDR (FY2021) auf 406B IDR (FY2025), rund +38.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 55.3B IDR (+38.5%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 86/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

406B IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+13.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+27.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+21.4%

Umsatz +38.0%/Jahr

FY21 112B IDR

FY22 195B IDR

FY23 232B IDR

FY24 356B IDR

FY25 406B IDR

Nettoergebnis +38.5%/Jahr

FY21 15.0B IDR

FY22 −1.7B IDR

FY23 32.2B IDR

FY24 40.7B IDR

FY25 55.3B IDR

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk · Fair Value
174.32 IDR −85%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MKAP" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">174.32 IDR</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−85%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MKAP

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −85% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 14% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 6% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 12% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 13% · Über dem Median

Umsatzwachstum -30% · Untere 25%

Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.09× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 753.3× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 55 · Sektor 28

GESUNDHEIT 95 · Sektor 92

DIVIDENDE 0 · Sektor 31

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SLB N.V SLBN	836.00 MXN	533.97 MXN	-36%
Baker Hughes Company BKR	$55.95	$33.55	-40%
TechnipFMC plc FTI	$74.57	$27.57	-63%
Halliburton Company HAL	$35.22	$21.50	-39%
Tenaris S.A TS	$57.16	$45.68	-20%
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353	¥138.79	¥34.17	-75%
Saipem SpA SPM	€4.20	€2.72	-35%
Subsea 7 S.A SUBC	kr 319.00	kr 227.98	-29%
China Oilfield Services Limited 601808	¥12.08	¥12.64	+5%
Gaztransport & Technigaz SA GTT	€188.10	€95.01	-49%

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Häufige Fragen

Ist PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 174.32 IDR gegenüber einem Kurs von 1,170 IDR, rund −85% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von MKAP?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk liegt bei 174.32 IDR (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,170 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MKAP?

PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk (MKAP)?

PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 368B IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von MKAP?

Die Nettomarge von PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk liegt bei rund 11.7%, das Unternehmen behält damit etwa 11.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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