MLK Foods Public Company (MLK) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · PL · Marktkap. 50.1M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8800 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5350 PLN – 3.59 PLN · Fair‑Value‑Band 0.4900 PLN – 0.8800 PLN · der Kurs von 1.58 PLN notiert über dem Fair Value von 0.6400 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

MLK Foods Public Company (MLK) notiert aktuell bei 1.58 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6400 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MLK Foods Public Company einen Umsatz von 73.2M PLN bei einer Nettomarge von -39.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 76.7M PLN. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4900 PLN (Bear Case) bis 0.8800 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.58 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, MLK ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3.46 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5200 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MLK Foods Public Company LTD produziert und vertreibt Milchprodukte in der Europäischen Union und den GUS-Staaten. Das Unternehmen bietet Hart-, Spezial-, Frisch- und Schmelzkäse an; Milchgetränke, einschließlich sterilisierter und pasteurisierter Milch, Kefir und Ryazhenka; Sahne, Sauerrahm und Tworog; trink- und löffelbare Biojoghurts; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MLK Foods Public Company LTD produziert und vertreibt Milchprodukte in der Europäischen Union und den GUS-Staaten. Das Unternehmen bietet Hart-, Spezial-, Frisch- und Schmelzkäse an; Milchgetränke, einschließlich sterilisierter und pasteurisierter Milch, Kefir und Ryazhenka; Sahne, Sauerrahm und Tworog; trink- und löffelbare Biojoghurts; und Private-Label-Produkte für verschiedene Einzelhändler. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Industriekunden wie Konditoreien, Bäckereien usw. mit Butter; und Magermilch und Süßmolkenpulver. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen Milchprodukte in rund 10 Länder. Es vermarktet seine Produkte unter der Marke Dobryana. Das Unternehmen war früher als Milkiland Public Company Limited bekannt und änderte im Januar 2022 seinen Namen in MLK Foods Public Company LTD. MLK Foods Public Company LTD wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Nikosia, Zypern. MLK Foods Public Company LTD ist eine Tochtergesellschaft von 1, Inc. Coöperatief Ua.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2019 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MLK Foods Public Company entwickelte sich von 191M PLN (FY2015) auf 126M PLN (FY2019), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2019 bei −11.5M PLN.

MLK ist 59% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.