Malam - Team Ltd (MLTM) Fair Value & Analyse

Technologie · Il · Marktkap. 1.8B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von 50.70 ILA (Bear) bis 84.50 ILA (Bull), Basis 67.60 ILA. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.39 ILA – 157.70 ILA · Fair‑Value‑Band 50.70 ILA – 84.50 ILA · der Kurs von 80.76 ILA notiert über dem Fair Value von 67.60 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Malam - Team Ltd (MLTM) notiert aktuell bei 80.76 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 67.60 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Malam - Team Ltd einen Umsatz von 4.1B ILA bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 482M ILA. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50.70 ILA (Bear Case) bis 84.50 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80.76 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, MLTM ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (102.91 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (19.18 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Malam - Team Ltd bietet End-to-End-Computing-Lösungen im Bereich Informationstechnologie in Israel. Der Betrieb erfolgt über Infrastruktur und Cloud. Software, Projekte, Geschäftslösungen und KI; Lohn- und Gehaltsabrechnung, Personalwesen und langfristige Einsparungen; sowie die Segmente Gründung und Investition in Start-up-Unternehmen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Malam - Team Ltd bietet End-to-End-Computing-Lösungen im Bereich Informationstechnologie in Israel. Der Betrieb erfolgt über Infrastruktur und Cloud. Software, Projekte, Geschäftslösungen und KI; Lohn- und Gehaltsabrechnung, Personalwesen und langfristige Einsparungen; sowie die Segmente Gründung und Investition in Start-up-Unternehmen. Das Unternehmen bietet verschiedene Lösungen an, darunter IT und Kommunikation, Softwareprodukte, Unternehmenssysteme, Cybersicherheit, Systemintegration und -entwicklung, Digital, Daten und KI sowie verwaltete Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwareentwicklungs- und Outsourcing-Dienste, Cloud-Lösungen sowie Dienstleistungen für Pensions- und Versorgungsfonds sowie Gehaltsabrechnungs-, Anwesenheits- und HR-Lösungen an. Malam - Team Ltd wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petah Tikva, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Malam - Team Ltd entwickelte sich von 2.3B ILA (FY2021) auf 4.1B ILA (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74.0M ILA (+2.2%/Jahr seit FY2021).

MLTM ist 16% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 480 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.