Monadelphous Group (MND) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$2.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$21.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$12.07 bis A$21.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$7.38 – A$32.11 · Fair‑Value‑Band A$12.07 – A$21.86 · der Kurs von A$29.95 notiert über dem Fair Value von A$17.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Monadelphous Group (MND) notiert aktuell bei A$29.95, während unser modellbasierter Fair Value bei A$17.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monadelphous Group einen Umsatz von A$2.6B bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$126M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$12.07 (Bear Case) bis A$21.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$29.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, MND ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$18.22) gegenüber Substanzwert (A$3.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Monadelphous Group Limited, ein Ingenieurkonzern, bietet Bau-, Wartungs- und Industriedienstleistungen für Ressourcen-, Energie- und Infrastruktursektoren in Australien, China, der Mongolei, Papua-Neuguinea, China, Vietnam, den Philippinen und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Monadelphous Group Limited, ein Ingenieurkonzern, bietet Bau-, Wartungs- und Industriedienstleistungen für Ressourcen-, Energie- und Infrastruktursektoren in Australien, China, der Mongolei, Papua-Neuguinea, China, Vietnam, den Philippinen und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ingenieurbau sowie Instandhaltung und Industriedienstleistungen. Das Unternehmen bietet Fertigung, Modularisierung, externe Vormontage, Beschaffung und Installation von Baustahl, Tankanlagen, mechanischer und verfahrenstechnischer Ausrüstung, Rohrleitungen, Abbruch- und Sanierungsarbeiten; multidisziplinäre Baudienstleistungen; Anlageninbetriebnahme; Elektro- und Instrumentierungsdienstleistungen; Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen; Prozess- und Nichtprozesswartungsdienste; und Front-End-Scoping, Abschaltplanung, Management und Ausführungsdienste. Darüber hinaus bietet es den Bau und die Wartung von Wasser- und Abwasseranlagen an. Bau von Übertragungsleitungen und Anlagen; Betrieb und Wartung von Strom- und Wasseranlagen; Schwergut- und Spezialtransporte; Zugangslösungen; Entwässerungsdienste; Korrosionsmanagementdienste; Spezialbeschichtungen; Schienenwartungsdienste; und struktureller Beton und damit verbundene Arbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Schwerlastlösungen sowie zivile und elektrische Dienstleistungen an. Monadelphous Group Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Monadelphous Group entwickelte sich von A$1.8B (FY2021) auf A$2.2B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$83.7M (+15.5%/Jahr seit FY2021).

MND ist 42% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.