Monadelphous Group Ltd (MND) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Monadelphous Group Ltd A$17,20, Kurs A$31,79, Potenzial −45,9 %, Qualität 61 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,38 A$ – 32,37 A$ · Fair‑Value‑Band 10,93 A$ – 21,86 A$ · der Kurs von 31,79 A$ notiert über dem Fair Value von 17,20 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Monadelphous Group Limited, ein Ingenieurkonzern, bietet Bau-, Wartungs- und Industriedienstleistungen für Ressourcen-, Energie- und Infrastruktursektoren in Australien, China, der Mongolei, Papua-Neuguinea, China, Vietnam, den Philippinen und international an.
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Monadelphous Group Limited, ein Ingenieurkonzern, bietet Bau-, Wartungs- und Industriedienstleistungen für Ressourcen-, Energie- und Infrastruktursektoren in Australien, China, der Mongolei, Papua-Neuguinea, China, Vietnam, den Philippinen und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ingenieurbau sowie Instandhaltung und Industriedienstleistungen. Das Unternehmen bietet Fertigung, Modularisierung, externe Vormontage, Beschaffung und Installation von Baustahl, Tankanlagen, mechanischer und verfahrenstechnischer Ausrüstung, Rohrleitungen, Abbruch- und Sanierungsarbeiten; multidisziplinäre Baudienstleistungen; Anlageninbetriebnahme; Elektro- und Instrumentierungsdienstleistungen; Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen; Prozess- und Nichtprozesswartungsdienste; und Front-End-Scoping, Abschaltplanung, Management und Ausführungsdienste. Darüber hinaus bietet es den Bau und die Wartung von Wasser- und Abwasseranlagen an. Bau von Übertragungsleitungen und Anlagen; Betrieb und Wartung von Strom- und Wasseranlagen; Schwergut- und Spezialtransporte; Zugangslösungen; Entwässerungsdienste; Korrosionsmanagementdienste; Spezialbeschichtungen; Schienenwartungsdienste; und struktureller Beton und damit verbundene Arbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Schwerlastlösungen sowie zivile und elektrische Dienstleistungen an. Monadelphous Group Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
Monadelphous Group Ltd (MND) notiert aktuell bei 31,79 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,20 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18,23 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 31,79 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,32 A$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 10,93 A$ (Bear) bis 21,86 A$ (Bull), der Kurs von 31,79 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Monadelphous Group Ltd entwickelte sich von 1,8 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,2 Mrd. A$ (FY2025), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 83,7 Mio. A$ (+15,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, MND ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 10,93 A$Fair Value 17,20 A$Bull 21,86 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,1800 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
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’21
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’23
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’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+17,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11 % gegen −3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.3 % → 5 %
2025 liegt 53 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 2,1 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +17,4 % beim Kurs und +12,9 % bei den Prognosen.
Monadelphous Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 840 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Monadelphous Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/MND
Häufige Fragen
Ist Monadelphous Group Ltd (MND) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,20 A$ gegenüber einem Kurs von 31,79 A$, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von MND?
Unser modellbasierter Fair Value für Monadelphous Group Ltd liegt bei 17,20 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 31,79 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MND?
Monadelphous Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Monadelphous Group Ltd (MND)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,20 A$ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 10,93 A$, optimistisches Szenario 21,86 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Monadelphous Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,20 A$, gegenüber einem Kurs von 31,79 A$ rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 10,93 A$, optimistisches Szenario 21,86 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Monadelphous Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,6 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Monadelphous Group Ltd eine Dividende?
Monadelphous Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,77 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Monadelphous Group Ltd (MND) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Monadelphous Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +7,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von MND?
Unsere Modelle diskontieren Monadelphous Group Ltd mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,60, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Monadelphous Group Ltd sind das +20,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Monadelphous Group Ltd (MND) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Monadelphous Group Ltd um +7,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Monadelphous Group Ltd einpreist (+20,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,12 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Monadelphous Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Monadelphous Group Ltd liegt er bei 17,20 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 31,79 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Monadelphous Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert MND über dem berechneten Fair Value: Kurs 31,79 A$, Fair Value 17,20 A$, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von MND?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (31,79 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,20 A$). Bei Monadelphous Group Ltd liegen zwischen beiden 14,59 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Monadelphous Group Ltd wert?
An der Börse wird Monadelphous Group Ltd mit rund 3,2 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 31,79 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,20 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu MND?
Unsere Modelle spannen für Monadelphous Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 10,93 A$, mittleres 17,20 A$, optimistisches 21,86 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 31,79 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von MND?
Monadelphous Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 30,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 17,20 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,4, KBV 4,5, KUV 0,9, EV/EBITDA 12,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von MND?
Der PEG-Wert von Monadelphous Group Ltd liegt bei 0,36 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Kennzahlen zur Bilanz von Monadelphous Group Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 20,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,00. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist MND vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Monadelphous Group Ltd notiert bei 31,79 A$, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 32,37 A$ und 46 % über dem Tief von 21,83 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,20 A$.
Welche Aktien sind mit Monadelphous Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Monadelphous Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 31,79 A$, berechneter Fair Value 17,20 A$ (−46 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von MND berechnet?
Wir rechnen Monadelphous Group Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 17,20 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Monadelphous Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 31,79 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,20 A$, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Monadelphous Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,86 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (10,93 A$ bis 21,86 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Monadelphous Group Ltd lag 2014 bis 2025 bei −5,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,0 %, EBIT-Marge −5,0 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Monadelphous Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Die Marktkapitalisierung von Monadelphous Group Ltd beträgt 3,2 Mrd. A$ (≈ 1,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Monadelphous Group Ltd liegt bei 1,16 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Der Gewinn je Aktie von Monadelphous Group Ltd beträgt 1,06 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 30,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Die Dividendenrendite von Monadelphous Group Ltd liegt bei 2,8 % (Ausschüttung 83,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Die Nettomarge von Monadelphous Group Ltd liegt bei 3,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Monadelphous Group Ltd liegt bei 20,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Monadelphous Group Ltd bei 8,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Die operative Marge von Monadelphous Group Ltd liegt bei 6,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Der Umsatz von Monadelphous Group Ltd wächst um +40,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +6,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Der Gewinn je Aktie von Monadelphous Group Ltd wächst um +50,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Monadelphous Group Ltd (MND)?
Der freie Cashflow von Monadelphous Group Ltd beträgt 67,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Monadelphous Group Ltd (MND)?
Monadelphous Group Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 126 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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24.09.2026