Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A (MOTV3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$29.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (R$20.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (R$20.43 bis R$42.81) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$9.20 – R$17.55 · Fair‑Value‑Band R$20.43 – R$42.81 · der Kurs von R$14.49 notiert unter dem Fair Value von R$29.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A (MOTV3) notiert aktuell bei R$14.49, während unser modellbasierter Fair Value bei R$29.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A einen Umsatz von R$19.3B bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.4%. Die Nettoverschuldung beträgt R$33.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$20.43 (Bear Case) bis R$42.81 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$14.49 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, MOTV3 ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$35.88) gegenüber Substanzwert (R$5.26). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. bietet Infrastrukturdienstleistungen für Autobahn-, Schienen- und Flughafenkonzessionen in Brasilien. Es verwaltet und unterhält 36 Konzessionen für Autobahnen, Flughäfen und Schienen. Das Unternehmen hieß früher CCR S.A. und änderte im April 2025 seinen Namen in Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A..

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. bietet Infrastrukturdienstleistungen für Autobahn-, Schienen- und Flughafenkonzessionen in Brasilien. Es verwaltet und unterhält 36 Konzessionen für Autobahnen, Flughäfen und Schienen. Das Unternehmen hieß früher CCR S.A. und änderte im April 2025 seinen Namen in Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A.. Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A entwickelte sich von R$12.2B (FY2021) auf R$18.9B (FY2025), rund +11.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$3.3B (+47.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.