Everspin Technologies, Inc (MRAM) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $636M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.40 – $44.01 · Fair‑Value‑Band $2.97 – $4.00 · der Kurs von $16.64 notiert über dem Fair Value von $3.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Everspin Technologies, Inc (MRAM) notiert aktuell bei $16.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Everspin Technologies, Inc einen Umsatz von $56.9M bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $41.1M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.97 (Bear Case) bis $4.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 189% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, MRAM ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($3.67) gegenüber Substanzwert ($1.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Everspin Technologies, Inc. produziert und vertreibt magnetoresistive Direktzugriffsspeicher (MRAM)-Technologien in den Vereinigten Staaten, Japan, Hongkong, Deutschland, Singapur, Kanada und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Everspin Technologies, Inc. produziert und vertreibt magnetoresistive Direktzugriffsspeicher (MRAM)-Technologien in den Vereinigten Staaten, Japan, Hongkong, Deutschland, Singapur, Kanada und international. Das Unternehmen bietet Toggle-MRAM-, Spin-Transfer-Torque-MRAM- und Tunnel-Magnetwiderstandssensorprodukte sowie Gießereidienstleistungen für MRAM-Produkte und auf magnetischen Tunnelkontakten (MTJ) basierende Sensoren an. Das Unternehmen bietet seine Produkte für Anwendungen in den Bereichen Industrie, Medizin, Automobil/Transport, Luft- und Raumfahrt und Rechenzentren an. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster, Vertragshersteller und Hersteller von Originaldesigns über einen Direktvertriebskanal und ein Netzwerk von Vertretern und Händlern. Everspin Technologies, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chandler, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Everspin Technologies, Inc entwickelte sich von $55.1M (FY2021) auf $55.2M (FY2025), rund +0.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$586K.

MRAM ist 79% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Tradr Announces Upcoming Leveraged ETFs on MRAM, SITM & UMC Yahoo Finance · 06.08.2026
• Everspin Technologies (MRAM) Has Gained Significantly Over the Past 6 Months, Should You Buy? Yahoo Finance · 01.07.2026
• Jim Cramer on Everspin Technologies: “You Gotta Be Careful” Yahoo Finance · 20.05.2026

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.