Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 12,0 Mio. $ · ISIN US4569482072

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 49 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (14/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.98 bis $13.22) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $4.52 – $538.00 · Fair‑Value‑Band $6.98 – $13.22 · der Kurs von $5.37 notiert unter dem Fair Value von $10.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) notiert aktuell bei $5.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $10.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6,0 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -45.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 24,4 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.98 (Bear Case) bis $13.22 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.37 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, MSAI ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MultiSensor AI Holdings, Inc. entwickelt und implementiert integrierte Lösungen zur Zustandsüberwachung und Früherkennung von Bedrohungen, die mehrere Sensortypen über eine einheitliche Edge-to-Cloud-Softwarearchitektur in den USA und international verbinden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MultiSensor AI Holdings, Inc. entwickelt und implementiert integrierte Lösungen zur Zustandsüberwachung und Früherkennung von Bedrohungen, die mehrere Sensortypen über eine einheitliche Edge-to-Cloud-Softwarearchitektur in den USA und international verbinden. Das Unternehmen bietet Sensorhardware an, darunter Bildgeber für sichtbares Licht, Kurzwellen-, Mittelwellen-, Langwellen-Infrarot-, Ultraviolett- und akustische Bildgeber; abstimmbare Diodenlaser-Emitter-Detektor-Paare für die Laserabsorptionsspektrometrie; und MSAI Connect, eine Softwareplattform, die als cloudbasierter Abonnementdienst und als Bereitstellung vor Ort eine vorausschauende Anlagenzuverlässigkeit und Prozesssteuerung in industriellen Umgebungen ermöglicht. Es bietet auch Installationsdienste an, wie z. B. Hardware-Montage vor Ort, Sensorinbetriebnahme und Konnektivität in die MSAI Connect-Plattform. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Infrared Cameras Holdings Inc entwickelte sich von $28.8M (FY2021) auf $5.6M (FY2025), rund −33.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.7M.

MSAI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 651 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.