Mitsubishi Corporation (MSBHF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $109B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von $17.11 (Bear) bis $28.52 (Bull), Basis $22.81. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.90 – $37.06 · Fair‑Value‑Band $17.11 – $28.52 · der Kurs von $28.15 notiert über dem Fair Value von $22.81. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Mitsubishi Corporation (MSBHF) notiert aktuell bei $28.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $22.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitsubishi Corporation einen Umsatz von $18.9T bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.7T. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.11 (Bear Case) bis $28.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.15 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, MSBHF ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($26.25) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.7085). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Mitsubishi Corporation ist in Japan und international in den Bereichen Umwelt und Energie, Materiallösungen, Metallressourcen, soziale Infrastruktur, Mobilität, Lebensmittelindustrie, SLC und Energielösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Mitsubishi Corporation ist in Japan und international in den Bereichen Umwelt und Energie, Materiallösungen, Metallressourcen, soziale Infrastruktur, Mobilität, Lebensmittelindustrie, SLC und Energielösungen tätig. Das Segment Global Environmental Energy beschäftigt sich mit der Entwicklung und Produktion von Erdgas und Flüssigerdgas (LNG), LPG und Erdölprodukten; und Entwicklung von Energieunternehmen. Das Segment Material Solutions ist an Verkaufstransaktionen beteiligt; sowie Unternehmensinvestitionen und Geschäftsentwicklung in materialbezogenen Bereichen, einschließlich Petrochemie, Grundchemikalien, Funktionsmaterialien, Kohlenstoff/Keramik und Stahlprodukten. Das Segment Mineralressourcen beschäftigt sich mit der Investition und Entwicklung von Metallressourcen wie Kupfer, Kokskohle, Eisenerz, Aluminium, Lithium und Nickel; und liefert Rohstoffe für Stahl und Nichteisenmetalle. Das Segment Stadtentwicklung und Infrastruktur entwickelt Stromerzeugung, Schiffe, Luft- und Raumfahrt, Industriemaschinen, Energieinfrastruktur und Essig. Das Segment Mobilität ist im Automobil-Wertschöpfungskettengeschäft tätig, einschließlich Vertrieb, Absatzfinanzierung, Kundendienst für Automobile und Mobilitätsdienstleistungsgeschäften; und mobilitätsbezogene Unternehmen. Das Segment Lebensmittelindustrie verkauft Lebensmittel, Frischwaren, Konsumgüter und Lebensmittelzutaten. Der S.L.C. Das Segment ist im C2B-Geschäft tätig. Das Segment Power Solutions befasst sich mit der Stromerzeugung, dem Handel und dem Einzelhandel mit Strom sowie der Stromübertragung und der Entwicklung von Wasserstoffenergie. Das Unternehmen wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitsubishi Corporation entwickelte sich von ¥17.3T (FY2022) auf ¥19.0T (FY2026), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥805B (−3.7%/Jahr seit FY2022).

MSBHF ist 19% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Mitsubishi GAAP EPS of ¥81.08, revenue of ¥5181B; reaffirms FY 2027 outlook Seeking Alpha · 03.08.2026
• Mitsubishi Motors Opens First U.S. Gallery Dealership, Introducing Modernized Retail Sales Experience Yahoo Finance · 30.07.2026
• Mitsubishi (TSE:8058) Eyes Taca Taca Stake, Is The 11% Undervaluation Case Convincing? Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.