Multi Spunindo Jaya Tbk. (MSJA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 2,3 Bio. IDR (≈ 201 Mio. €) · ISIN ID1000201304

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 24 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (357.30 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (178.65 IDR bis 357.30 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne 235.29 IDR – 534.43 IDR · Fair‑Value‑Band 178.65 IDR – 357.30 IDR · der Kurs von 442.00 IDR notiert über dem Fair Value von 357.30 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Multi Spunindo Jaya Tbk. (MSJA) notiert aktuell bei 442.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 357.30 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Multi Spunindo Jaya Tbk. einen Umsatz von 63,8 Mio. IDR bei einer Nettomarge von 10.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,7 Mio. IDR aus. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 178.65 IDR (Bear Case) bis 357.30 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 442.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, MSJA ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 2 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,31 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (357.30 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (178.65 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Multi Spunindo Jaya Tbk produziert und vertreibt Vliesstoffe in Indonesien und international. Das Unternehmen bietet Polypropylen, Polyester (PET), Polyethylen (PE), Bikomponenten-PET/PE, biologisch abbaubare, Polyethylen, biologisch abbaubare und 3D-geprägte Spinnvliesmaterialien an; schmelzgeblasene und gesponnene Materialien; und fertige …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Multi Spunindo Jaya Tbk produziert und vertreibt Vliesstoffe in Indonesien und international. Das Unternehmen bietet Polypropylen, Polyester (PET), Polyethylen (PE), Bikomponenten-PET/PE, biologisch abbaubare, Polyethylen, biologisch abbaubare und 3D-geprägte Spinnvliesmaterialien an; schmelzgeblasene und gesponnene Materialien; und fertige Vliesstoff-Verbundmaterialien für den Einsatz in den Bereichen Körperpflege und Hygiene, Medizin, Landwirtschaft und Gartenbau, Geotextil, Bauwesen, Automobil, Haushalt und Einrichtung, Filterung, Bekleidung und Schuhe, absorbierende und wischende Materialien, Verpackung und Sonstiges sowie FRP-Rohrindustrie. Es ist in der Kunststoffrecyclingindustrie und im Handel tätig. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Sidoarjo, Indonesien. PT Multi Spunindo Jaya Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Maju Selaras Jayamerta.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Multi Spunindo Jaya Tbk. entwickelte sich von $77.9M (FY2022) auf $63.4M (FY2026), rund −5.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $5.6M (−11.6%/Jahr seit FY2022).

MSJA ist 24% überbewertet. Mit Shenzhou International Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.