PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 349B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (100.78 IDR bis 187.17 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

36‑Monats‑Spanne 61.21 IDR – 180.67 IDR · Fair‑Value‑Band 100.78 IDR – 187.17 IDR · der Kurs von 116.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 149.52 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) notiert aktuell bei 116.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 149.52 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Mutuagung Lestari Tbk einen Umsatz von 328B IDR bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 100.78 IDR (Bear Case) bis 187.17 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 116.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, MUTU ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (161.40 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (37.56 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Mutuagung Lestari Tbk bietet Labortests, Produktzertifizierungen sowie Gutachter- und technische Inspektionsdienste in Indonesien und im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zertifizierung, Inspektion, Prüfung und Sonstiges tätig. Darüber hinaus werden Kalibrierungsprüfungen sowie Stückgut- und Wareninspektion durchgeführt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Mutuagung Lestari Tbk bietet Labortests, Produktzertifizierungen sowie Gutachter- und technische Inspektionsdienste in Indonesien und im asiatisch-pazifischen Raum an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zertifizierung, Inspektion, Prüfung und Sonstiges tätig. Darüber hinaus werden Kalibrierungsprüfungen sowie Stückgut- und Wareninspektion durchgeführt. Es bedient Forstwirtschaft, Plantagen, Produktion, Logistik, Gastgewerbe, Bauwesen, Fischerei, Lebensmittel, Energie, Dienstleistungen und den öffentlichen Sektor. PT Mutuagung Lestari Tbk wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Depok, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Mutuagung Lestari Tbk entwickelte sich von 282B IDR (FY2022) auf 331B IDR (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.2B IDR (−12.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.