Micro-X Ltd (MX1) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$24.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0383). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0383 bis A$0.0765) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0270 – A$0.3450 · Fair‑Value‑Band A$0.0383 – A$0.0765 · der Kurs von A$0.0280 notiert unter dem Fair Value von A$0.0595. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Micro-X Ltd (MX1) notiert aktuell bei A$0.0280, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0595 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 112.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Micro-X Ltd einen Umsatz von A$16.9M bei einer Nettomarge von -70.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$3.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0383 (Bear Case) bis A$0.0765 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0280 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 77% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, MX1 ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.1000) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Micro-X Limited entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Bildgebungsprodukte für die Märkte Gesundheitswesen, Verteidigung und Sicherheit mittels Kaltkathoden-Röntgentechnologie. Das Unternehmen bietet Röntgenprodukte auf Kohlenstoffnanoröhrenbasis an, darunter Kernkomponenten für Röntgenröhren und Hochspannungsgeneratoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Micro-X Limited entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Bildgebungsprodukte für die Märkte Gesundheitswesen, Verteidigung und Sicherheit mittels Kaltkathoden-Röntgentechnologie. Das Unternehmen bietet Röntgenprodukte auf Kohlenstoffnanoröhrenbasis an, darunter Kernkomponenten für Röntgenröhren und Hochspannungsgeneratoren. Darüber hinaus bietet Rover Plus medizinische Leistung in einem mobilen System; Kopf-CT, ein Standard-Rettungswagen oder Bergungsflugzeug für Schlaganfall; Checkpoints, ein modularer Kontrollpunkt zur Selbstkontrolle von Passagieren für Flughäfen; Gepäckscanner, ein CT-Gepäckscanner für Selbstkontrollkontrollpunkte für Passagiere; Argus, ein großflächiger Streuprojektions-Rückstreuer und miniaturisierter Hochspannungsgenerator; und Weltraumbildgebungslösungen. Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika tätig. Micro-X Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in Tonsley, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Micro-X Ltd entwickelte sich von A$3.8M (FY2021) auf A$13.1M (FY2025), rund +36.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$13.9M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.