Natura Cosméticos S.A (NATU3) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$11.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (R$7.08 bis R$13.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von R$7.08 (Bear) bis R$13.21 (Bull), Basis R$10.14. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R$7.20 – R$61.05 · Fair‑Value‑Band R$7.08 – R$13.21 · der Kurs von R$8.28 notiert unter dem Fair Value von R$10.14. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Natura Cosméticos S.A (NATU3) notiert aktuell bei R$8.28, während unser modellbasierter Fair Value bei R$10.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natura Cosméticos S.A einen Umsatz von R$21.7B bei einer Nettomarge von -10.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.1%. Die Nettoverschuldung beträgt R$5.6B. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$7.08 (Bear Case) bis R$13.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$8.28 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, NATU3 ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R$18.71) gegenüber Dividendendiskontierung (R$1.70). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Natura Cosméticos S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Kosmetika, Düften und Körperpflegeprodukten in Brasilien, Peru, Kolumbien, Mexiko, Chile, Argentinien, Uruguay und Ecuador.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Natura Cosméticos S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Kosmetika, Düften und Körperpflegeprodukten in Brasilien, Peru, Kolumbien, Mexiko, Chile, Argentinien, Uruguay und Ecuador. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandelsmärkte, E-Commerce, Business-to-Business und Franchise-Kanäle unter den Marken Avon und Natura an. Natura Cosméticos S.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Natura Cosméticos S.A entwickelte sich von R$40.2B (FY2021) auf R$21.8B (FY2025), rund −14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −R$1.8B.

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Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.