Natura Cosmeticos S.A. (NATU3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Natura Cosmeticos S.A. BRL 5,91, Kurs BRL 7,65, Potenzial −22,8 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,20 R$ – 61,05 R$ · Fair‑Value‑Band 4,86 R$ – 6,78 R$ · der Kurs von 7,65 R$ notiert über dem Fair Value von 5,91 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Natura Cosméticos S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Kosmetika, Düften und Körperpflegeprodukten in Brasilien, Peru, Kolumbien, Mexiko, Chile, Argentinien, Uruguay und Ecuador.
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Natura Cosméticos S.A. beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Kosmetika, Düften und Körperpflegeprodukten in Brasilien, Peru, Kolumbien, Mexiko, Chile, Argentinien, Uruguay und Ecuador. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Einzelhandelsmärkte, E-Commerce, Business-to-Business und Franchise-Kanäle unter den Marken Avon und Natura an. Natura Cosméticos S.A. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
Natura Cosmeticos S.A. (NATU3) notiert aktuell bei 7,65 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,91 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 18,71 R$ je Aktie; damit liegen 5 der 8 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,65 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,59 R$, und 3 der 8 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 4,86 R$ (Bear) bis 6,78 R$ (Bull), der Kurs von 7,65 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Natura Cosmeticos S.A. entwickelte sich von 40,2 Mrd. R$ (FY2021) auf 21,8 Mrd. R$ (FY2025), rund −14,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,8 Mrd. R$.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, NATU3 ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 4,86 R$Fair Value 5,91 R$Bull 6,78 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +10,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,7 %
’14
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’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
2,1 % (2020) → 8,2 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Household & Personal Products · 250 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−23 % · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite3 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)−11 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)6 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−2 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,47× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Natura Cosmeticos S.A. (NATU3) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,91 R$ gegenüber einem Kurs von 7,65 R$, rund −23 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NATU3?
Unser modellbasierter Fair Value für Natura Cosmeticos S.A. liegt bei 5,91 R$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,65 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NATU3?
Natura Cosmeticos S.A. hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,91 R$ (Stand 24.09.2026) aus 8 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 4,86 R$, optimistisches Szenario 6,78 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Natura Cosmeticos S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,91 R$, gegenüber einem Kurs von 7,65 R$ rund −23 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 4,86 R$, optimistisches Szenario 6,78 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Natura Cosmeticos S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 21,7 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Natura Cosmeticos S.A. eine Dividende?
Natura Cosmeticos S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Natura Cosmeticos S.A. liegt er bei 5,91 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,65 R$. Er ist der Mittelwert aus 8 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Natura Cosmeticos S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert NATU3 über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,65 R$, Fair Value 5,91 R$, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von NATU3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,65 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,91 R$). Bei Natura Cosmeticos S.A. liegen zwischen beiden 1,74 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Natura Cosmeticos S.A. wert?
An der Börse wird Natura Cosmeticos S.A. mit rund 15,5 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,65 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,91 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu NATU3?
Unsere Modelle spannen für Natura Cosmeticos S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 4,86 R$, mittleres 5,91 R$, optimistisches 6,78 R$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,65 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist der PEG-Wert von NATU3?
Der PEG-Wert von Natura Cosmeticos S.A. liegt bei 1,24 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Natura Cosmeticos S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −0,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist NATU3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Natura Cosmeticos S.A. notiert bei 7,65 R$, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,70 R$ und 6 % über dem Tief von 7,20 R$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,91 R$.
Welche Aktien sind mit Natura Cosmeticos S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem The Procter & Gamble Company, Colgate-Palmolive Company, Hindustan Unilever Limited, Kenvue Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Natura Cosmeticos S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,65 R$, berechneter Fair Value 5,91 R$ (−23 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 8 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von NATU3 berechnet?
Wir rechnen Natura Cosmeticos S.A. mit 8 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,91 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Natura Cosmeticos S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 7,65 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,91 R$, das sind rund −23 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Natura Cosmeticos S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,78 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kennzahlen von Natura Cosmeticos S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Die Marktkapitalisierung von Natura Cosmeticos S.A. beträgt 15,5 Mrd. R$ (≈ 2,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Natura Cosmeticos S.A. liegt bei 0,55 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Der Gewinn je Aktie von Natura Cosmeticos S.A. beträgt −0,1700 R$. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Die Dividendenrendite von Natura Cosmeticos S.A. liegt bei 1,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Die Nettomarge von Natura Cosmeticos S.A. liegt bei −8,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Natura Cosmeticos S.A. liegt bei −0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Natura Cosmeticos S.A. bei 2,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Die operative Marge von Natura Cosmeticos S.A. liegt bei 5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Der Umsatz von Natura Cosmeticos S.A. wächst um −1,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Der freie Cashflow von Natura Cosmeticos S.A. beträgt −494 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Natura Cosmeticos S.A. (NATU3)?
Die Nettoverschuldung von Natura Cosmeticos S.A. beträgt 5,6 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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