Newcore Gold Ltd (NCAU) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$163M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$0.3995). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1000 – C$0.9100 · Fair‑Value‑Band C$0.3995 – C$0.6715 · der Kurs von C$0.3400 notiert unter dem Fair Value von C$0.5355. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Newcore Gold Ltd (NCAU) notiert aktuell bei C$0.3400, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.5355 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.3995 (Bear Case) bis C$0.6715 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.3400 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, NCAU ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Newcore Gold Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Weiterentwicklung und der Entwicklung von Mineralressourcengrundstücken in Ghana. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile am 248 Quadratkilometer großen Enchi-Goldprojekt im Südwesten Ghanas und besitzt Schürflizenzen. Das Unternehmen war früher als Pinecrest Resources Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Newcore Gold Ltd. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Weiterentwicklung und der Entwicklung von Mineralressourcengrundstücken in Ghana. Das Unternehmen besitzt 100 % der Anteile am 248 Quadratkilometer großen Enchi-Goldprojekt im Südwesten Ghanas und besitzt Schürflizenzen. Das Unternehmen war früher als Pinecrest Resources Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im August 2020 in Newcore Gold Ltd.. Newcore Gold Ltd. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Newcore Gold Ltd entwickelte sich von C$0 (FY2021) auf C$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$1.8M.

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Vergleichsgruppe

Gold · 259 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.