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Gold Fields Ltd (GFI) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ZA · Marktkap. 477 Mrd. ZAC

GF Gold Fields Ltd GFI · JSE
KursR758.44
Fair ValueR1,004
Potenzial+32.4%
Qualität75/100

Stärken

✓Kurs liegt 24 % unter unserem Fair Value von R1,004
✓Hochprofitabel · 40,8% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/15)

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,2 %/J)
!Schwach bei Dividende: 4 von 100
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +19,2 %/J)
Hochprofitabel · 40,8% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/15)
Breiter Burggraben 83/100
Evidenz: Hoch Spanne R622.83 – R1,375 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von R61.18 auf R1,004 (+1,541.8%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +38.2% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 24 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Eine recht weite Modellspanne (R622.83 bis R1,375) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

R915.73 R101.03 Fair Value R1,004 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R101.03 – R915.73 · Fair‑Value‑Band R622.83 – R1,375 · der Kurs von R758.44 notiert unter dem Fair Value von R1,004. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Gold Fields Ltd (GFI) notiert aktuell bei R758.44, während unser modellbasierter Fair Value bei R1,004 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gold Fields Ltd einen Umsatz von 8,8 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von 40.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 71.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 51.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R622.83 (Bear Case) bis R1,375 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R758.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, GFI ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (R6.28 bis R117.86). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF R47.77 R83.07 R144.57 80
Residualeinkommen R40.01 R67.07 R1,344 76
Umsatz-Margen-DCF R21.83 R32.03 R44.84 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF R47.50 R83.92 R147.12 38
Owner Earnings R47.23 R83.45 R146.31 31
5J-Umsatz-Exit R21.83 R31.56 R43.57 39
5J-EBITDA-Exit R43.98 R75.60 R114.05 41
5J-KGV-Exit R48.42 R84.43 R124.31 38
10J-Umsatz-Exit R29.60 R41.36 R57.01 36
10J-EBITDA-Exit R44.78 R73.70 R115.30 37
10J-KGV-Exit R47.74 R80.19 R123.78 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd R29.09 R117.86 R160.37 54
Lynch-Fair-Value R29.46 R42.09 R54.72 50
PEG = 1,0 R29.46 R42.09 R54.72 46
Ertragskraftwert (EPV) R31.16 R36.81 R41.84 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell R8.16 R17.82 R29.99 70
DDM mehrstufig R8.16 R14.60 R18.57 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple R54.54 R72.72 R90.90 63
KUV-Multiple R11.80 R15.74 R19.67 58
KBV-Multiple R21.09 R28.12 R35.15 55
EV/EBIT R53.52 R71.66 R89.79 53
EV/EBITDA R46.52 R62.32 R78.12 54
EV/Umsatz R10.13 R14.86 R19.58 43
Substanzwert
NCAV (Graham) R4.69 R6.28 R9.37 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF R47.77 R83.07 R144.57 80
Umsatz-Margen-DCF R21.83 R32.03 R44.84 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen R40.01 R67.07 R1,344 76
ROIC-Compounder R34.59 R45.49 R58.88 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV R45.58 R65.12 R84.65 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (R75.60) gegenüber Substanzwert (R6.28). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 11,6
KUV 61,0 TTM
Nettomarge 40,8% TTM
Eigenkapitalrendite 51,9% TTM
Gesamtkapitalrendite 21,4% TTM
Operative Marge 51,8% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) R65.33
Wachstum
Umsatz (TTM) 8,8 Mrd. ZAC TTM
Umsatzwachstum (J/J) +71,4% 3J ⌀ +29,9%
Gewinnwachstum (J/J) +196%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 3,3 Mrd. ZAC FY2025
Nettoverschuldung 1,8 Mrd. ZAC FY2025 · ≈ 0,5 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 75/100

Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56

Profitabilität 80
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 81
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 7
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 46
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Gold Fields Limited ist ein Goldproduzent mit Reserven und Ressourcen in Südafrika, Ghana, Australien, Peru, Kanada und Chile. Darüber hinaus werden Gold-, Kupfer- und Silbervorkommen erkundet. Gold Fields Limited wurde 1887 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gold Fields Ltd entwickelte sich von R4.2B (FY2021) auf R9.4B (FY2025), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R3.8B (+48.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
9,4 Mrd. ZAR
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+80.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+29.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+19.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7.1%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+39.3% (39.3 + 0.0)
Umsatz +22.3%/Jahr
FY21 R4.2B
FY22 R4.3B
FY23 R4.5B
FY24 R5.2B
FY25 R9.4B
Nettoergebnis +48.4%/Jahr
FY21 R789M
FY22 R711M
FY23 R703M
FY24 R1.2B
FY25 R3.8B

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gold Fields Ltd · Fair Value
R1,004 +32%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gold Fields Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GFI

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Gold · 246 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 75 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +32% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 52% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 21% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 41% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 52% · Top 25%
Umsatzwachstum 71% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.2% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.31× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.6× · Günstiger als der Median
KBV 3.55× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 3.40× · Teurer als der Median
P/FCF 8.9× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 5.9× · Teurer als der Median
PEG 11.29× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT77 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT100 · Sektor 1
GESUNDHEIT85 · Sektor 98
DIVIDENDE4 · Sektor 18

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

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Newmont Corporation NEMCL $112.00 $112.82 +1%
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Wheaton Precious Metals Corp WPM C$187.84 C$52.47 -72%
Franco-Nevada Corporation FNV C$346.87 C$118.53 -66%
AngloGold Ashanti plc AU $97.92 $88.63 -9%
Zijin Gold International Company 2259 HK$160.30 HK$96.81 -40%
Kinross Gold Corporation KGC $27.48 $34.62 +26%
Northern Star Resources Limited NST A$23.19 A$15.98 -31%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Gold Fields Ltd (GFI) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R1,004 gegenüber einem Kurs von R758.44, rund +32% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GFI?
Unser modellbasierter Fair Value für Gold Fields Ltd liegt bei R1,004 (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R758.44.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GFI?
Gold Fields Ltd hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Gold Fields Ltd (GFI)?
Gold Fields Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 8,8 Mrd. ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GFI?
Die Nettomarge von Gold Fields Ltd liegt bei rund 40.8%, das Unternehmen behält damit etwa 40.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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