NCS Multistage Holdings (NCSM) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $130M
NCS Multistage Holdings
NCSM · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 77% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($63.35). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $12.22 – $85.20 · Fair‑Value‑Band $63.35 – $105.58 · der Kurs von $47.75 notiert unter dem Fair Value von $84.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
NCS Multistage Holdings (NCSM) notiert aktuell bei $47.75, während unser modellbasierter Fair Value bei $84.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NCS Multistage Holdings einen Umsatz von $179M bei einer Nettomarge von 10.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $23.8M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $63.35 (Bear Case) bis $105.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, NCSM ist mit 77% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($115.34) gegenüber Substanzwert ($32.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
NCS Multistage Holdings, Inc. bietet technische Produkte und Unterstützungsdienste für die Fertigstellung und den Bau von Öl- und Erdgasbohrungen sowie Feldentwicklungsstrategien in den Vereinigten Staaten, Kanada und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
NCS Multistage Holdings, Inc. bietet technische Produkte und Unterstützungsdienste für die Fertigstellung und den Bau von Öl- und Erdgasbohrungen sowie Feldentwicklungsstrategien in den Vereinigten Staaten, Kanada und international. Das Unternehmen bietet Fracking-Systeme an, zu denen im Gehäuse installierte Schiebehülsen, Bohrloch-Frac-Isolierungsbaugruppen und Sandstrahl-Perforationsprodukte gehören, sowie Produkte zur verbesserten Gewinnung, wie z. B. Schiebehülsen und das Terrus-System, ein Injektionskontrollgerät; Wiederholte Präzisionsprodukte, bestehend aus zusammengesetzten und auflösbaren Frac-Plugs und Bridge-Plugs, Setzwerkzeugen, Expresssystemen und verwandten Produkten; Diagnostik von chemischen und radioaktiven Tracern; und Bohrlochbauprodukte, einschließlich AirLock-Verrohrungsauftriebssystem, Vecturon- und Vectraset-Liner-Aufhängungssysteme sowie Toe-Initial-Hülsen. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen hauptsächlich Explorations- und Produktionsunternehmen für den Einsatz in Onshore- und Offshore-Bohrlöchern über technisch geschulte Vertriebsmitarbeiter, Betriebspartner und Vertreter an. Das Unternehmen war früher als Pioneer Super Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2016 in NCS Multistage Holdings, Inc.. NCS Multistage Holdings, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von NCS Multistage Holdings entwickelte sich von $119M (FY2021) auf $185M (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $23.7M.
NCSM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist NCS Multistage Holdings (NCSM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von NCSM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NCSM?
Wie hoch ist der Umsatz von NCS Multistage Holdings (NCSM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von NCSM?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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