Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 464 % über unserem Fair Value von 251,94 ₹.
Stand 22.08.2026: Der Fair Value von Nestlé India Limited liegt bei 251,94 ₹ je Aktie, der Kurs bei 1.420 ₹, also 82 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Solide profitabel · 14,9 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 86/100
Risiken
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,3 %/J)
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 133,34 ₹ bis 436,65 ₹
Zum Einordnen
·0,94 % Dividendenrendite
Evidenz: NiedrigSpanne 133,34 ₹ – 436,65 ₹
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (436,65 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (133,34 ₹ bis 436,65 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 777,95 ₹ – 1.540 ₹ · Fair‑Value‑Band 133,34 ₹ – 436,65 ₹ · der Kurs von 1.420 ₹ notiert über dem Fair Value von 251,94 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Nestlé India Limited (NESTLEIND) notiert aktuell bei 1.420 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 251,94 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 463,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 283,63 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.420 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 113,99 ₹, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nestlé India Limited einen Umsatz von 219 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 70,8 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 83,9. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 133,34 ₹ (Bear Case) bis 436,65 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.420 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, NESTLEIND ist mit −82 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 3,56 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (13,93 ₹ bis 453,78 ₹). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt68,64 ₹114,92 ₹194,94 ₹78
Wachstums-DCF69,03 ₹113,99 ₹192,14 ₹76
Ertragskraftwert (EPV)203,38 ₹238,11 ₹268,98 ₹74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt68,64 ₹114,92 ₹194,94 ₹78
5J-Umsatz-Exit99,10 ₹173,75 ₹274,08 ₹71
5J-EBITDA-Exit193,86 ₹361,64 ₹569,35 ₹73
5J-KGV-Exit189,07 ₹352,14 ₹534,64 ₹69
10J-Umsatz-Exit84,75 ₹152,80 ₹254,33 ₹65
10J-EBITDA-Exit151,74 ₹290,60 ₹497,92 ₹66
10J-KGV-Exit148,54 ₹283,63 ₹469,29 ₹62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd113,11 ₹453,78 ₹616,99 ₹64
Lynch-Fair-Value112,95 ₹161,35 ₹209,76 ₹61
PEG = 1,0112,95 ₹161,35 ₹209,76 ₹57
Ertragskraftwert (EPV)203,38 ₹238,11 ₹268,98 ₹74
Multiplikatoren
KGV-Multiple261,99 ₹349,32 ₹436,65 ₹63
KUV-Multiple124,94 ₹166,59 ₹208,24 ₹58
KBV-Multiple85,79 ₹114,38 ₹142,98 ₹55
EV/EBIT314,72 ₹417,43 ₹520,14 ₹66
EV/EBITDA276,30 ₹366,21 ₹456,11 ₹67
EV/Umsatz115,92 ₹162,77 ₹209,63 ₹54
Substanzwert
NCAV (Graham)10,40 ₹13,93 ₹20,80 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF69,03 ₹113,99 ₹192,14 ₹76
Umsatz-Margen-DCF99,10 ₹171,53 ₹260,67 ₹71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen130,00 ₹229,68 ₹6.243 ₹64
ROIC-Compounder209,77 ₹253,39 ₹297,93 ₹72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV198,10 ₹283,01 ₹367,91 ₹67
Größte Divergenz: DCF-Modelle (283,63 ₹) gegenüber Substanzwert (13,93 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV83,9
KUV13,4KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)16,93 ₹Kurs ÷ EPS = KGV 83,9
Dividendenrendite0,9 %Ausschüttung 79,0 %
Nettomarge16,0 %FY2024
Eigenkapitalrendite70,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)37,5 %Ø 3 Jahre
Operative Marge18,1 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)219 Mrd. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)+18,6 %3J ⌀ +11,1 %
Gewinnwachstum (J/J)+44,8 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow9,3 Mrd. ₹FY2024
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität54/100
Davon Geschäftsqualität 55
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Profitabilität94
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow54
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke74
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition41
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe0
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Nestlé India Limited produziert und vertreibt Lebensmittel in Indien und international. Das Unternehmen bietet Milchprodukte und Nahrungsmittel an, darunter Milchweißer, Kondens- und UHT-Milch, Joghurt, Mutter- und Säuglingsnahrung, Babynahrung und Gesundheitsnahrungsprodukte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Nestlé India Limited produziert und vertreibt Lebensmittel in Indien und international. Das Unternehmen bietet Milchprodukte und Nahrungsmittel an, darunter Milchweißer, Kondens- und UHT-Milch, Joghurt, Mutter- und Säuglingsnahrung, Babynahrung und Gesundheitsnahrungsprodukte. Pulverförmige und flüssige Getränke, bestehend aus Instantkaffee und Tee, sowie trinkfertige Getränke; Fertiggerichte und Kochhilfen wie Nudeln, Soßen, Gewürze, Nudeln, Müsli und Tiernahrung; und Süßwaren, bestehend aus Riegeln, Tabletten und Zuckerwaren. Das Unternehmen wurde 1959 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gurugram, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Nestlé India Limited entwickelte sich von 133 Mrd. ₹ (FY2020) auf 201 Mrd. ₹ (FY2024), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 32,1 Mrd. ₹ (+11,4 %/Jahr seit FY2020).
Wachstumsqualität 64/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
201 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+7,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (11J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−29,5 % · in INR
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−30,4 %
Dividendenrendite0,9 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.21,0 % (2019) → 21,3 % (2024) · stabil
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Nestlé India Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NESTLEIND.BSE
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 648 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score54 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−74 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM)71 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite23 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)15 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)18 % · Top 25 %
Umsatzwachstum19 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)0,9 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital0,01× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)83,9× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)13,04× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF3,3× · Teurer als der Median
EV/EBITDA59,8× · Teurer als 75 % der Peers
PEG2,14× · Teurer als der Median
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
Ist Nestlé India Limited (NESTLEIND) über- oder unterbewertet?
Stand 22.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 251,94 ₹ gegenüber einem Kurs von 1.420 ₹, rund −82 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NESTLEIND?
Unser modellbasierter Fair Value für Nestlé India Limited liegt bei 251,94 ₹ (Stand 22.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.420 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NESTLEIND?
Nestlé India Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Nestlé India Limited (NESTLEIND)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 251,94 ₹ (Stand 22.08.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 133,34 ₹, optimistisches Szenario 436,65 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Nestlé India Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 251,94 ₹, gegenüber einem Kurs von 1.420 ₹ rund −82 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 133,34 ₹, optimistisches Szenario 436,65 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Nestlé India Limited (NESTLEIND)?
Nestlé India Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 219 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 22.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NESTLEIND?
Die Nettomarge von Nestlé India Limited liegt bei rund 14,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 14,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Nestlé India Limited eine Dividende?
Nestlé India Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,94 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 22.08.2026).
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