Natural Gas Services Group (NGS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $542M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($27.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.87 – $44.13 · Fair‑Value‑Band $15.49 – $27.01 · der Kurs von $37.01 notiert über dem Fair Value von $18.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Natural Gas Services Group (NGS) notiert aktuell bei $37.01, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Natural Gas Services Group einen Umsatz von $179M bei einer Nettomarge von 12.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $230M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.49 (Bear Case) bis $27.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $37.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, NGS ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($32.71) gegenüber Dividendendiskontierung ($2.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Natural Gas Services Group, Inc. bietet Erdgaskompressionsausrüstung, Fackeln und zugehörige Vermögenswerte; und elektrische Kompressionsausrüstung, Technologie und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Natural Gas Services Group, Inc. bietet Erdgaskompressionsausrüstung, Fackeln und zugehörige Vermögenswerte; und elektrische Kompressionsausrüstung, Technologie und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen vermietet, konstruiert, installiert, wartet und wartet Kompressoren mit Erdgas- und Elektromotorantrieb für Öl- und Gasproduktions- und -verarbeitungsanlagen. Darüber hinaus werden Kompressoreinheiten zur Vermietung entworfen und montiert. und entwirft, konstruiert und verkauft Kompressorkomponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aftermarket-Services für seine Kompressoren an; und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Installation und Inbetriebnahme neuer Kompressoreinheiten. Natural Gas Services Group, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Southlake, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Natural Gas Services Group entwickelte sich von $72.4M (FY2021) auf $172M (FY2025), rund +24.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $19.9M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.