Nagase & Co (NGSCF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. $3.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($4.65 bis $9.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $4.65 (Bear) bis $9.99 (Bull), Basis $6.49. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.26 – $781,940 · Fair‑Value‑Band $4.65 – $9.99 · der Kurs von $7.36 notiert über dem Fair Value von $6.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Nagase & Co (NGSCF) notiert aktuell bei $7.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nagase & Co einen Umsatz von $973B bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $127B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.65 (Bear Case) bis $9.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.36 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, NGSCF ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($9.04) gegenüber Wachstums-DCF ($3.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nagase & Co., Ltd. produziert, importiert/exportiert und verkauft weltweit Chemikalien, Kunststoffe, Elektronikmaterialien, Kosmetika und Reformkost.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nagase & Co., Ltd. produziert, importiert/exportiert und verkauft weltweit Chemikalien, Kunststoffe, Elektronikmaterialien, Kosmetika und Reformkost. Das Unternehmen bietet Farben/Tinten, Farbstoffe, Pigmente, Additive, Thermopapiermaterialien, Toner, Inkjet-Materialien, Klebstoffe, Urethanmaterialien, Kunststoffe und andere Hilfsmaterialien, Industrieöllösungen, Wasseraufbereitungsrohstoffe, Fluorchemikalien, Silikonmaterialien, Umweltlösungen, Metallfilter, Beschichtungen, Urethanschaum, Synthese, Elektronikchemikalien, Materialien für die Digitaldruckverarbeitung, Kommunikationsausrüstung, Metallverarbeitung, Schreibwaren, funktionelle Folien und Platten sowie Hygienematerialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen thermoplastische und duroplastische Harze, Werkzeuge/Matrizen für die Harzformung sowie Produkte für Bürogeräte, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte, mobile Kommunikation, Spiele, Verpackungen und Baumaterialien. Das Unternehmen bietet Epoxidharze, Fluorprodukte, Präzisionsschleifmittel, Materialien und Geräte für die Halbleitermontage, Komponenten und Geräte für Anzeigetafeln, Geräte für das Chemikalienmanagement, Vakuumgeräte, Geräte zur Flüssigkeitszustandsanalyse, LEDs, 3D-Druckprodukte, Solarmodule und Materialien für elektronische Komponenten für AR/VR, Elektrik, HDD, Automobil und Flugzeuge, Displays, Touchpanels, Gehäuse, Beleuchtung, erneuerbare Energien und kommerzielle Einrichtungen. Das Unternehmen bietet Kunststoffprodukte für Sekundärbatterien, Elektrifizierung, Sensorkomponenten, Produkte für die Fahrzeugelektronik, Komponenten für Fahrzeugdisplays und andere verwandte Produkte an.Das Unternehmen bietet pharmazeutische Materialien, Forschungsprodukte, diagnostische Reagenzien, Lebensmittelzutaten und -zusatzstoffe, Sporternährungsprodukte, Nährstoffvormischungen, kosmetische Materialien und Zusatzstoffe sowie Agrar-, Fischerei- und andere Materialien für die Pharma-, Lebensmittel- und Getränke-, Kosmetik-, Landwirtschafts-, Toilettenartikel-, Gesundheits- und andere Industrien an. Das Unternehmen wurde 1832 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osaka, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nagase & Co entwickelte sich von $781B (FY2022) auf $973B (FY2026), rund +5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $33.1B (+6.3%/Jahr seit FY2022).

NGSCF ist 12% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.