Niraj Cement Structurals Limited (NIRAJ) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹28.13 bis ₹53.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹20.73 – ₹72.26 · Fair‑Value‑Band ₹28.13 – ₹53.93 · der Kurs von ₹28.61 notiert unter dem Fair Value von ₹41.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Niraj Cement Structurals Limited (NIRAJ) notiert aktuell bei ₹28.61, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹41.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Niraj Cement Structurals Limited einen Umsatz von ₹5.4B bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹389M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹28.13 (Bear Case) bis ₹53.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹28.61 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, NIRAJ ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹73.09) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.16). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Niraj Cement Structurals Limited führt verschiedene zivile Bau- und Infrastrukturprojekte in Indien durch. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Bau von Autobahnen, Schnellstraßen, schlüsselfertigen Projekten, Straßen, Brücken, Tunneln usw.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Niraj Cement Structurals Limited führt verschiedene zivile Bau- und Infrastrukturprojekte in Indien durch. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Bau von Autobahnen, Schnellstraßen, schlüsselfertigen Projekten, Straßen, Brücken, Tunneln usw. Darüber hinaus baut das Unternehmen Wasserversorgung und -entsorgung, Bewässerung, Landregenwasserentwässerung und andere Infrastrukturarbeiten. Niraj Cement Structurals Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Niraj Cement Structurals Limited entwickelte sich von ₹3.6B (FY2022) auf ₹5.4B (FY2026), rund +11.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹211M (+71.8%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.