Novotek AB (NTEK-B) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 562 Mio. SEK (≈ 50,3 Mio. €) · ISIN SE0000567752

Was ist Novotek AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (71,59 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (71,59 kr bis 146,69 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,16 kr – 114,66 kr · Fair‑Value‑Band 71,59 kr – 146,69 kr · der Kurs von 64,00 kr notiert unter dem Fair Value von 105,82 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

Novotek AB (NTEK-B) notiert aktuell bei 64,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 105,82 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 100,98 kr je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 64,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,88 kr, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Novotek AB einen Umsatz von 505 Mio. SEK bei einer Nettomarge von 6,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 116 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 71,59 kr (Bear Case) bis 146,69 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 64,00 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 69 % Fair-Value-Potenzial, NTEK-B ist mit 65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,02 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (100,98 kr) gegenüber Substanzwert (16,88 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Novotek AB liefert Lösungen in den Bereichen industrielle IT und Automatisierung. Das Unternehmen entwirft, implementiert, entwickelt und wartet die Systeme seiner Kunden für das Produktionsmanagement und die Produktionssteuerung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Novotek AB liefert Lösungen in den Bereichen industrielle IT und Automatisierung. Das Unternehmen entwirft, implementiert, entwickelt und wartet die Systeme seiner Kunden für das Produktionsmanagement und die Produktionssteuerung. Es bedient die Energie-, Lebensmittel-, Pharma-, Eisen-, Stahl-, Chemie-, Petrochemie-, Papier-, Zellstoff-, Fertigungs- sowie Wasser- und Abwasserindustrie. Das Unternehmen ist in Schweden, Norwegen, Dänemark, Finnland, Benelux, dem Vereinigten Königreich, Irland, der Schweiz, Österreich, Deutschland und Frankreich ansässig. Novotek AB wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Novotek AB entwickelte sich von 391 Mio. SEK (FY2021) auf 503 Mio. SEK (FY2025), rund +6,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,1 Mio. SEK (−0,4 %/Jahr seit FY2021).

NTEK-B beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 488 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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