NTT System S.A (NTT) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 218M PLN

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12.25 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4.99 PLN bis 12.25 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.32 PLN – 16.90 PLN · Fair‑Value‑Band 4.99 PLN – 12.25 PLN · der Kurs von 15.85 PLN notiert über dem Fair Value von 8.18 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

NTT System S.A (NTT) notiert aktuell bei 15.85 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.18 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte NTT System S.A einen Umsatz von 1.4B PLN bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.7M PLN. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.99 PLN (Bear Case) bis 12.25 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.85 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, NTT ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (48.51 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (1.50 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

NTT System S.A. produziert und vertreibt Desktops in Polen. Das Unternehmen vermarktet Desktops unter seiner eigenen Marke und unter verschiedenen Partnermarken. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Computer, Laptops, Smartphones, Server, Zubehör, Smartwatches, Komponenten und Peripheriegeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

NTT System S.A. produziert und vertreibt Desktops in Polen. Das Unternehmen vermarktet Desktops unter seiner eigenen Marke und unter verschiedenen Partnermarken. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Computer, Laptops, Smartphones, Server, Zubehör, Smartwatches, Komponenten und Peripheriegeräte. und bietet IT-Unterstützungsdienste, Computermietdienste und Technologien für den Immobilienmarkt an und verkauft seine Produkte online. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke HIRO Turniermaschinen und Gaming-Zubehör an. Es vermarktet seine Produkte an Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. NTT System S.A. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warschau, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von NTT System S.A entwickelte sich von 1.2B PLN (FY2021) auf 1.4B PLN (FY2025), rund +4.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33.9M PLN (+17.3%/Jahr seit FY2021).

NTT ist 48% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.