Navigator Holdings (NVGS) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.72 bis $22.07) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $7.62 – $24.22 · Fair‑Value‑Band $8.72 – $22.07 · der Kurs von $20.67 notiert über dem Fair Value von $15.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Navigator Holdings (NVGS) notiert aktuell bei $20.67, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Navigator Holdings einen Umsatz von $576M bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $698M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.72 (Bear Case) bis $22.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $20.67 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, NVGS ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($23.38) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Navigator Holdings Ltd. besitzt und betreibt weltweit eine Flotte von Flüssiggastankschiffen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem internationalen und regionalen Seetransport von petrochemischen Gasen, Flüssiggasen und Ammoniak für Energieunternehmen, Industrieanwender und Rohstoffhändler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Navigator Holdings Ltd. besitzt und betreibt weltweit eine Flotte von Flüssiggastankschiffen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem internationalen und regionalen Seetransport von petrochemischen Gasen, Flüssiggasen und Ammoniak für Energieunternehmen, Industrieanwender und Rohstoffhändler. Das Unternehmen bietet außerdem Schiffsinfrastruktur- und Beratungsdienstleistungen an Land an. Das Unternehmen verfügt über eine Flotte von 57 halb- oder vollgekühlten Flüssiggastankschiffen. Navigator Holdings Ltd. war früher als Isle of Man Public Limited Company bekannt und änderte 2006 seinen Namen in Navigator Holdings Ltd. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Navigator Holdings entwickelte sich von $406M (FY2021) auf $587M (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $100M.

NVGS ist 26% überbewertet. Mit Enbridge Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.