EN DE

Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT) Fair Value & Analyse

Energie · Il · Marktkap. 14.9B ILA

NP Navitas Petroleum Limited Partnership NVPT · TA
Kurs135.10 ILA
Fair Value31.14 ILA
Potenzial-77.0%
Qualität48/100
Beobachte Navitas Petroleum Limited Partnership kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 27.3% Nettomarge
✓Breiter Burggraben 82/100

Risiken

!Kurs liegt 77 % ÜBER unserem Fair Value von 31.14 ILA
!Teures Wachstum
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/13)
Teures Wachstum
Hochprofitabel · 27.3% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (6/13)
Breiter Burggraben 82/100
Evidenz: Mittel Spanne 21.51 ILA – 40.77 ILA Als Bild teilen

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +3.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40.77 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (21.51 ILA bis 40.77 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

143.60 ILA 12.61 ILA Fair Value 31.14 ILA 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.61 ILA – 143.60 ILA · Fair‑Value‑Band 21.51 ILA – 40.77 ILA · der Kurs von 135.10 ILA notiert über dem Fair Value von 31.14 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT) notiert aktuell bei 135.10 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 31.14 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Navitas Petroleum Limited Partnership einen Umsatz von 586M ILA bei einer Nettomarge von 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.0B ILA. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 34.0. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.51 ILA (Bear Case) bis 40.77 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 135.10 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, NVPT ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (3.99 ILA bis 72.45 ILA). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder 6.82 ILA 10.37 ILA 15.82 ILA 72
Wachstumsangep. KGV 43.87 ILA 62.67 ILA 81.47 ILA 68
KGV-Multiple 16.04 ILA 21.39 ILA 26.74 ILA 63
Alle 13 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 10.39 ILA 72.45 ILA 101.68 ILA 54
Lynch-Fair-Value 37.43 ILA 53.47 ILA 69.52 ILA 50
PEG = 1,0 37.43 ILA 53.47 ILA 69.52 ILA 46
Ertragskraftwert (EPV) 6.82 ILA 8.99 ILA 10.88 ILA 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 16.04 ILA 21.39 ILA 26.74 ILA 63
KUV-Multiple 2.99 ILA 3.99 ILA 4.99 ILA 58
KBV-Multiple 10.98 ILA 14.64 ILA 18.30 ILA 55
EV/EBIT 5.20 ILA 8.99 ILA 12.77 ILA 53
EV/EBITDA 4.40 ILA 7.92 ILA 11.44 ILA 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 4.07 ILA 5.45 ILA 8.13 ILA 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10.17 ILA 13.53 ILA 54.45 ILA 61
ROIC-Compounder 6.82 ILA 10.37 ILA 15.82 ILA 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 43.87 ILA 62.67 ILA 81.47 ILA 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (62.67 ILA) gegenüber Substanzwert (5.45 ILA). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Benachrichtige mich, wenn NVPT den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 586M ILA
Umsatzwachstum (J/J) +1,248%
Nettomarge 27.3%
Eigenkapitalrendite 27.0%
Free Cashflow −449M ILA FY2025
KGV 34.0
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 55.5%
Gewinn je Aktie (TTM) 3.97 ILA
Dividendenrendite 0.0%
Gewinnwachstum (J/J) -75.9%
Nettoverschuldung 1.0B ILA FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 96
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 22
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 76
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 38
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Navitas Petroleum, Limited Partnership erkundet, entwickelt und produziert Öl und Erdgas in den Vereinigten Staaten und im Südwestatlantik. Zu seinem Vermögensportfolio gehören die Projekte Shenandoah, Buckskin, Denbury Onshore, Neches, Monument und Shenandoah South.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Navitas Petroleum, Limited Partnership erkundet, entwickelt und produziert Öl und Erdgas in den Vereinigten Staaten und im Südwestatlantik. Zu seinem Vermögensportfolio gehören die Projekte Shenandoah, Buckskin, Denbury Onshore, Neches, Monument und Shenandoah South. Navitas Petroleum, Limited Partnership wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Herzliya, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Navitas Petroleum Limited Partnership entwickelte sich von 86.4M ILA (FY2021) auf 395M ILA (FY2025), rund +46.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 182M ILA (+160.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
395M ILS
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+406.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+48.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+55.9%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+61.2%
Umsatz +46.3%/Jahr
FY21 86.4M ILA
FY22 120M ILA
FY23 93.8M ILA
FY24 78.0M ILA
FY25 395M ILA
Nettoergebnis +160.9%/Jahr
FY21 3.9M ILA
FY22 59.6M ILA
FY23 14.7M ILA
FY24 12.3M ILA
FY25 182M ILA

NVPT ist 77% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Navitas Petroleum Limited Partnership · Fair Value
31.14 ILA −77%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Navitas Petroleum Limited Partnership Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/NVPT

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −77% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 27% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 27% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 55% · Top 25%
Umsatzwachstum 1248% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 1.37× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 34.0× · Teurer als 75% der Peers
KBV 5.14× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 8.49× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 12.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 13
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT100 · Sektor 0
GESUNDHEIT32 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 57

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$66.38 C$44.23 -33%
EOG Resources, Inc EOG $143.14 $130.19 -9%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

Navitas Petroleum Limited Partnership mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Energie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Belege & Backtest 34 Jahre, survivorship-bereinigt Finanzrechner DCF, Graham, PEG und mehr

Häufige Fragen

Ist Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 31.14 ILA gegenüber einem Kurs von 135.10 ILA, rund −77% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von NVPT?
Unser modellbasierter Fair Value für Navitas Petroleum Limited Partnership liegt bei 31.14 ILA (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 135.10 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von NVPT?
Navitas Petroleum Limited Partnership hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Navitas Petroleum Limited Partnership (NVPT)?
Navitas Petroleum Limited Partnership weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 586M ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von NVPT?
Die Nettomarge von Navitas Petroleum Limited Partnership liegt bei rund 27.3%, das Unternehmen behält damit etwa 27.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Navitas Petroleum Limited Partnership eine Dividende?
Navitas Petroleum Limited Partnership weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.01% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Navitas Petroleum Limited Partnership beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.