Envista Holdings (NVST) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $4.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.94). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.76 – $50.90 · Fair‑Value‑Band $4.77 – $7.94 · der Kurs von $28.15 notiert über dem Fair Value von $6.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Envista Holdings (NVST) notiert aktuell bei $28.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Envista Holdings einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $496M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.77 (Bear Case) bis $7.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, NVST ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($16.49) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.8200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Envista Holdings Corporation entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dentalprodukte in den USA, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialprodukte und -technologien sowie Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Envista Holdings Corporation entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Dentalprodukte in den USA, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Spezialprodukte und -technologien sowie Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien. Das Segment Specialty Products & Technologies bietet Zahnimplantatsysteme, geführte Chirurgiesysteme, Biomaterialien sowie vorgefertigte und maßgeschneiderte Prothetik für Oralchirurgen, Prothetiker und Parodontologen sowie allgemeine Zahnärzte; und Klammern und Drähte, Schläuche und Bänder, Bögen, transparente Aligner, digitale kieferorthopädische Behandlungen, Retainer und andere kieferorthopädische Laborprodukte und bietet außerdem DTX Studio Clinic an, ein Softwarepaket, das mit seinen Bildgebungsprodukten angeboten wird. Dieses Segment bietet seine Produkte unter den Marken Nobel Biocare, Alpha-Bio Tec, Implant Direct, Nobel Procera, Ormco, Spark, Orascoptic, Damon, Insignia und AOA an. Das Segment Ausrüstung und Verbrauchsmaterialien bietet zahnmedizinische Ausrüstung und Zubehör, einschließlich digitaler Bildgebungssysteme, Software und anderer Visualisierungs-/Vergrößerungssysteme; endodontische Systeme und verwandte Produkte; Restaurierungsmaterialien, Rotationsbohrer, Abdruckmaterialien, Haftmittel und Zemente; und Produkte zur Infektionsprävention. Dieses Segment bietet seine Produkte unter den Marken Dexis, DTX Studio, Kerr, Metrex, Total Care, Pentron, Optibond, Harmonize, Sonicfill, Sybron Endo und CaviWipes für Zahnarztpraxen, Kliniken und Krankenhäuser an. Die Envista Holdings Corporation wurde 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Brea, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Envista Holdings entwickelte sich von $2.5B (FY2021) auf $2.7B (FY2025), rund +2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $47.0M (−39.0%/Jahr seit FY2021).

NVST ist 77% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.