Novacyt S.A (NVYTF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $34.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.4800 – $6.50 · Fair‑Value‑Band $0.0500 – $0.0900 · der Kurs von $0.4800 notiert über dem Fair Value von $0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Novacyt S.A (NVYTF) notiert aktuell bei $0.4800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $20.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -65.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.7M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0500 (Bear Case) bis $0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, NVYTF ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Novacyt S.A. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Reihe molekularer Assays und Instrumente, um Arbeitsabläufe und Dienstleistungen für die Bereiche menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und Umwelt bereitzustellen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Yourgene Health und Primer Design tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Novacyt S.A. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Reihe molekularer Assays und Instrumente, um Arbeitsabläufe und Dienstleistungen für die Bereiche menschliche Gesundheit, Tiergesundheit und Umwelt bereitzustellen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Yourgene Health und Primer Design tätig. Das Segment Yourgene Health bietet molekulare Diagnose- und Screening-Lösungen für die Bereiche reproduktive Gesundheit und Präzisionsmedizin. Das Segment Primer Design entwickelt, produziert und vermarktet molekulare Echtzeit-qPCR-Testgeräte und Reagenzien für den Bereich Infektionskrankheiten. Das Unternehmen ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Europa, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika tätig. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Le Vésinet, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Novacyt S.A entwickelte sich von $110M (FY2021) auf $20.4M (FY2025), rund −34.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.3M.

NVYTF ist 85% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.