Obayashi Corporation (OBYCF) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $14.2B
Obayashi Corporation
OBYCF · US
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 30% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne ($17.17 bis $35.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5.19 – $28.19 · Fair‑Value‑Band $17.17 – $35.68 · der Kurs von $19.56 notiert unter dem Fair Value von $25.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Obayashi Corporation (OBYCF) notiert aktuell bei $19.56, während unser modellbasierter Fair Value bei $25.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Obayashi Corporation einen Umsatz von $2.6T bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $74.9B aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $17.17 (Bear Case) bis $35.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.56 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, OBYCF ist mit 30% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($29.05) gegenüber Substanzwert ($8.27). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Obayashi Corporation ist im Baugeschäft in Japan, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen baut Gebäude, darunter Büros, Eigentumswohnungen, Gewerbeanlagen, Fabriken, Krankenhäuser und Schulen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Obayashi Corporation ist im Baugeschäft in Japan, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen baut Gebäude, darunter Büros, Eigentumswohnungen, Gewerbeanlagen, Fabriken, Krankenhäuser und Schulen. Tiefbauprojekte wie Tunnel, Brücken, Dämme, Flussbauwerke, städtische Ingenieurbauwerke, Eisenbahnen und Schnellstraßen; und Ingenieurdienstleistungen für Halbleiter- und Pharmaproduktionsanlagen, den Bau von Anlagen für erneuerbare Energien, IKT für Gebäude sowie Gegenmaßnahmen zur Boden- und Wasserverschmutzung. Darüber hinaus befasst sie sich mit der Entwicklung und Vermietung von Immobilien an verschiedenen Standorten, vor allem in städtischen Gebieten; Solar-, Biomasse-, Geothermie- und Windenergieerzeugungsgeschäft; und PPP- und Agrarunternehmen. Das Unternehmen wurde 1892 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Obayashi Corporation entwickelte sich von $1.9T (FY2022) auf $2.6T (FY2026), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $175B (+45.4%/Jahr seit FY2022).
OBYCF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 837 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
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10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
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| United Integrated Services Co 2404 | 1,250 TWD | 925.62 TWD | -26% |
| Samsung E&A Co 028050 | 42,550 KRW | 44,840 KRW | +5% |
| Rail Vikas Nigam Limited RVNL | ₹232.67 | ₹61.46 | -74% |
| Daewoo Engineering & Construction Co 047040 | 16,240 KRW | 6,507 KRW | -60% |
| NBCC (India) Limited NBCC | ₹96.32 | ₹48.22 | -50% |
| Cemindia Projects Limited CEMPRO | ₹1,330 | ₹730.69 | -45% |
| KEPCO Engineering & Construction Company 052690 | 92,700 KRW | 20,172 KRW | -78% |
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Häufige Fragen
Ist Obayashi Corporation (OBYCF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OBYCF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OBYCF?
Wie hoch ist der Umsatz von Obayashi Corporation (OBYCF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OBYCF?
Zahlt Obayashi Corporation eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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