Organon & Co (OGN) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($8.64 bis $19.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $8.64 (Bear) bis $19.58 (Bull), Basis $15.67. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.69 – $32.89 · Fair‑Value‑Band $8.64 – $19.58 · der Kurs von $13.60 notiert unter dem Fair Value von $15.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Organon & Co (OGN) notiert aktuell bei $13.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Organon & Co einen Umsatz von $6.2B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.2B. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.64 (Bear Case) bis $19.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 139% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, OGN ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($20.35) gegenüber Substanzwert ($1.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Organon & Co. entwickelt und liefert Gesundheitslösungen für Frauen durch verschreibungspflichtige Therapien und medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Japan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, China, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Russland, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Organon & Co. entwickelt und liefert Gesundheitslösungen für Frauen durch verschreibungspflichtige Therapien und medizinische Geräte in den Vereinigten Staaten, Europa, Kanada, Japan, dem übrigen asiatisch-pazifischen Raum, China, Lateinamerika, dem Nahen Osten, Russland, Afrika und international. Das Frauengesundheitsportfolio des Unternehmens umfasst Verhütungs- und Fruchtbarkeitsmarken wie Nexplanon, ein langwirksames reversibles Verhütungsmittel; NuvaRing, ein monatlicher vaginaler Verhütungsring; Cerazette, Marvelon und Mercilon zur Verhinderung einer Schwangerschaft; Follistim AQ, das zur Förderung der Entwicklung von Eierstockfollikeln verwendet wird; Elonva, ein Follikelstimulans; Ganirelix-Acetat-Injektion, ein injizierbarer Antagonist; Jada wegen abnormaler postpartaler Uterusblutungen und -blutungen; und Xaciato gegen bakterielle Vaginose. Sein Biosimilars-Portfolio besteht aus Immunologieprodukten wie Brenzys, Renflexis und Hadlima; Onkologieprodukte, darunter Ontruzant und Aybintio; Bildyos und Bilprevda, rekombinante humane monoklonale Anti-RANKL-Antikörper; und Poherdy, ein Neu-Rezeptor-Antagonist. Das Unternehmen bietet außerdem cholesterinmodifizierende Medikamente unter den Marken Zetia, Ezetrol, Vytorin, Inegy, Atozet, Rosuzet und Zocor an; Cozaar und Hyzaar gegen Bluthochdruck; Atemwegsprodukte zur Kontrolle und Vorbeugung von Asthmasymptomen unter den Marken Singulair, Dulera, Zenhale und Asmanex sowie saisonale allergische Rhinitis unter den Marken Nasonex, Clarinex und Aerius. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dermatologieprodukte unter den Marken Vtama, Diprosone und Elocon an; Knochengesundheitsprodukte unter der Marke Fosamax; und nicht-opioide Schmerzbehandlungsprodukte unter den Marken Arcoxia, Diprospan und Celestone sowie Proscar für symptomatische gutartige Prostatahyperplasie; und Propecia gegen Haarausfall bei Männern.Das Unternehmen bedient Arzneimittelgroß- und -einzelhändler, Krankenhäuser, Kliniken, Regierungsbehörden, Organisationen zur Gesundheitserhaltung, Apothekenverwalter und andere Institutionen. Organon & Co. wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jersey City, New Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Organon & Co entwickelte sich von $6.3B (FY2021) auf $6.2B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $187M (−39.0%/Jahr seit FY2021).

OGN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - General · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - General-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.