Oceaneering International, Inc (OII) Fair Value & Analyse
Energie · US · Marktkap. $4.2B
Oceaneering International, Inc
OII · US
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 29 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($24.47 bis $50.29) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.30 – $52.73 · Fair‑Value‑Band $24.47 – $50.29 · der Kurs von $47.97 notiert über dem Fair Value von $33.50. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Oceaneering International, Inc (OII) notiert aktuell bei $47.97, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oceaneering International, Inc einen Umsatz von $2.8B bei einer Nettomarge von 12.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $201M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $24.47 (Bear Case) bis $50.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $47.97 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, OII ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($48.83) gegenüber Substanzwert ($7.23). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 80
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Oceaneering International, Inc. bietet technische Dienstleistungen und Produkte sowie Roboterlösungen für die Offshore-Energie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Fertigungsindustrie in den Vereinigten Staaten, Afrika, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Brasilien, Asien, Australien und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oceaneering International, Inc. bietet technische Dienstleistungen und Produkte sowie Roboterlösungen für die Offshore-Energie-, Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Fertigungsindustrie in den Vereinigten Staaten, Afrika, dem Vereinigten Königreich, Norwegen, Brasilien, Asien, Australien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Unterwasserrobotik, hergestellte Produkte, Offshore-Projektgruppe, Integritätsmanagement und digitale Lösungen sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien. Das Segment Subsea Robotics bietet ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs) für Bohrunterstützung und schiffsbasierte Dienstleistungen, einschließlich Installation, Bau, Pipeline-Inspektion, Vermessung und Inspektion, Wartung und Reparatur von Unterwasser-Hardware; ROV-Werkzeuge; und Vermessungsdienste, einschließlich hydrografischer Vermessungs- und Positionierungsdienste und autonomer Unterwasserfahrzeuge für die Geowissenschaften. Das Segment „Manufactured Products“ bietet Vertriebs- und Verbindungssysteme, wie z. B. Versorgungsleitungen für die Produktionssteuerung und Hardware für die Feldentwicklung sowie Pipeline-Verbindungs- und Reparatursysteme. Steckverbinder und Unterwasser- und Topside-Steuerventile, hauptsächlich für die Energieindustrie; und autonome mobile Robotertechnologie für verschiedene Branchen. Das Segment Offshore Projects Group bietet Unterwasserinstallationen und -interventionen an, einschließlich Interventionsdiensten für steigleitungslose Lichtbrunnen sowie Inspektions-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen. Installations- und Workover-Kontrollsysteme und ROV-Workover-Kontrollsysteme; Tauchdienstleistungen; Projektmanagement und Engineering; und Bohrgestänge-Riser-Dienste und -Systeme sowie Lösungen zur Entlastung von Bohrlochköpfen. Das Segment Integrity Management & Digital Solution bietet Asset-Integritätsmanagementdienste sowie Software-, Digital- und Konnektivitätslösungen für die Energiebranche.Das Segment Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungstechnologien bietet Dienstleistungen und Produkte an, wie z. B. Engineering und damit verbundene Fertigung im Verteidigungs- und Weltraumforschungsbereich. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oceaneering International, Inc entwickelte sich von $1.9B (FY2021) auf $2.8B (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $354M.
OII ist 30% überbewertet. Mit SLB N.V vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- A Former Oceaneering CEO Sold Some Stock. Here's What Long-Term Investors Should Know
- Oceaneering Just Posted Its Best EBITDA Since 2015 Before Insider Selling — Here's What Investors Should Know
- How Oceaneering Balances Offshore Growth With Defense Expansion Today
- Oceaneering International (OII) Joins Kongsberg On U.S. Navy XLUUV Program
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Oceaneering International, Inc (OII) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OII?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OII?
Wie hoch ist der Umsatz von Oceaneering International, Inc (OII)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OII?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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