OLENOX INDUSTRIES INC. (OLOX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $3.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (8/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($2.68). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.68 bis $5.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.10 – $33,005 · Fair‑Value‑Band $2.68 – $5.37 · der Kurs von $2.10 notiert unter dem Fair Value von $3.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

OLENOX INDUSTRIES INC. (OLOX) notiert aktuell bei $2.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 8/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $3.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.6M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.0. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.68 (Bear Case) bis $5.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, OLOX ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Olenox Industries Inc. bietet vorgefertigte modulare Strukturen aus Holz oder Stahl als Grundmaterial für Wohn- und Gewerbezwecke in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fertigung für den Bau; Technologie; Öl und Gas; und Umweltdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Olenox Industries Inc. bietet vorgefertigte modulare Strukturen aus Holz oder Stahl als Grundmaterial für Wohn- und Gewerbezwecke in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Fertigung für den Bau; Technologie; Öl und Gas; und Umweltdienstleistungen. Das Unternehmen bietet gefertigte und fertiggestellte Gebäude an, darunter Fußböden, Fenster, Türen, Innenanstrich, elektrische Leitungen und Armaturen, Sanitäranschlüsse und Badezimmer, Dachsysteme sowie Bauverwaltungs- und/oder Projektmanagementdienste. Das Unternehmen bietet auch schlüsselfertige Lösungen zur Fernüberwachung von Öl- und Gasbetrieben und anderen ähnlichen Anwendungen an; erneuerbare Energien und andere Dienstleistungen vor Ort; und modulare Strukturen und betreibt Öl- und Gasquellen. Es bedient Bauunternehmer, Hausbauer, Gebäudeeigentümer und andere Wiederverkäufer. Das Unternehmen war früher als Safe & Green Holdings Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2026 in Olenox Industries Inc.. Olenox Industries Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Conroe, Texas

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OLENOX INDUSTRIES INC. entwickelte sich von $38.3M (FY2021) auf $3.0M (FY2025), rund −47.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$18.8M.

OLOX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 249 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.