SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD researches, (601399) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 23.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.38 – ¥6.41 · Fair‑Value‑Band ¥1.01 – ¥1.69 · der Kurs von ¥3.32 notiert über dem Fair Value von ¥1.35. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD researches, (601399) notiert aktuell bei ¥3.32, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD researches, einen Umsatz von 14.0B CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 8.6B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.01 (Bear Case) bis ¥1.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.32 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, 601399 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥2.44) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD erforscht, entwickelt, konstruiert, produziert und vertreibt technische und schwere Geräte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD erforscht, entwickelt, konstruiert, produziert und vertreibt technische und schwere Geräte in China und international. Das Unternehmen bietet komplette Ausrüstungssätze an, darunter eine Schmiedepresse, ein kontinuierliches Warmwalzwerk, eine Gummiblasenpresse, ein Kaltwalzwerk, ein vertikales Schlackenwalzwerk neuen Typs, einen Schmiede-Vierträger-Brückenkran, eine hydraulische Freischmiedepresse, ein Breit- und Dickblechwalzwerk, eine Säureeinheit, eine Stranggießmaschine, ein Warmwalzwerk für H-Typ-Stahl, einen Kipppflug, ein Rohrwerk, eine Warmgesenkschmiedepresse und einen intelligenten Strecker. großformatige Guss- und Schmiedeteile; schwere Druckbehälter; Kernenergieprodukte; Windkraftprodukte; Getriebeteile; saubere Energieausrüstung; schwere petrochemische Behälter; und andere wichtige technische Geräte. Es bietet Infrastrukturbau, Design und Generalunternehmerschaft für Häfen, Transportinfrastruktur, Energieübertragungs- und -umwandlungsprojekte, Wasserangelegenheiten, Umweltschutz und andere Projekte sowie Import- und Exporthandel und Ingenieurwesen; und technische Projektdesign- und Beratungsdienstleistungen. SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD war früher bekannt als China Erzhong Group (Deyang) Heavy Industries Co.,Ltd. und änderte im März 2018 seinen Namen in SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Deyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD researches, entwickelte sich von ¥9.5B (FY2021) auf ¥13.9B (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥464M (+4.1%/Jahr seit FY2021).

601399 ist 59% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.