Omax Autos Limited (OMAXAUTO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹4.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹201.15). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37.25 – ₹255.23 · Fair‑Value‑Band ₹201.15 – ₹339.75 · der Kurs von ₹195.90 notiert unter dem Fair Value von ₹270.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Omax Autos Limited (OMAXAUTO) notiert aktuell bei ₹195.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹270.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Omax Autos Limited einen Umsatz von ₹5.1B bei einer Nettomarge von 8.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹187M. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹201.15 (Bear Case) bis ₹339.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹195.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, OMAXAUTO ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹360.76) gegenüber Gewinnbasiert (₹96.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Omax Autos Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilkomponenten in Indien. Es bietet Fahrgestellmontage, Querträger, Stoßstangen, Querträger-Unterbaugruppen, Kotflügelstützhalterungen, Halterungen für Nummernschilder und Rücklichter, hintere Querträger, LKW-Rahmen und Seitenschienen sowie Unterstrukturen für Nutzfahrzeuge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Omax Autos Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilkomponenten in Indien. Es bietet Fahrgestellmontage, Querträger, Stoßstangen, Querträger-Unterbaugruppen, Kotflügelstützhalterungen, Halterungen für Nummernschilder und Rücklichter, hintere Querträger, LKW-Rahmen und Seitenschienen sowie Unterstrukturen für Nutzfahrzeuge. Das Unternehmen liefert außerdem Dächer, Seitenwände, Untergestelle, Drehgestellrahmen, vertikale und horizontale Dämpfer, Edelstahlbänke, Biotoiletten, Gehäuse für Elektroloks und Diesellokomotiven für Eisenbahnen und die Schwerindustrie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rahmen- und Busstrukturbaugruppen an; sowie Werkzeuge, Vorrichtungen und SPM. Omax Autos Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Omax Autos Limited entwickelte sich von ₹2.1B (FY2022) auf ₹4.8B (FY2026), rund +22.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹370M (+12.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.