Endurance Technologies Limited (ENDURANCE) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹380B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,861). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹686.29 bis ₹1,861). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,078 – ₹3,041 · Fair‑Value‑Band ₹686.29 – ₹1,861 · der Kurs von ₹3,020 notiert über dem Fair Value von ₹1,324. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Endurance Technologies Limited (ENDURANCE) notiert aktuell bei ₹3,020, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,324 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Endurance Technologies Limited einen Umsatz von ₹146B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.5B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹686.29 (Bear Case) bis ₹1,861 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,020 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, ENDURANCE ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,414) gegenüber Dividendendiskontierung (₹172.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Endurance Technologies Limited produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten für Erstausrüster in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Endurance Technologies Limited produziert und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Automobilkomponenten für Erstausrüster in Indien und international. Das Unternehmen bietet Aluminium-Druckgussteile wie Hochdruck-, Niederdruck- und Schwerkraft-Druckgussteile an; Bearbeitungskomponenten, darunter Motoren, Getriebe und Kraftübertragungsteile; andere metallische Komponenten, einschließlich Aluminiumlegierungen, Gusseisen und Stahl; und Suspensionsprodukte. Darüber hinaus entwirft, entwickelt und fertigt das Unternehmen Umkehrgabeln mit einstellbarer und nicht einstellbarer Dämpfungskraft sowie Mono-Stoßdämpfer. und bietet Getriebeprodukte an, die Kupplungsbaugruppen und stufenlose Getriebebaugruppen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bremssysteme an, die Scheibenbremsen, hydraulische Trommelbremsen, Antiblockierbremsen, Mähdrescherbremsen und Tandem-Hauptzylinder umfassen, sowie Scheibenbremsbaugruppen und Trommelbremsbaugruppen sowie Aftermarket-Verkaufsdienstleistungen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Ersatzteile für Händler bereit; und betreibt eine fortschrittliche Batteriemanagement- und Intelligenzplattform, die sich auf die Entwicklung von Technologien konzentriert, die die Leistung von Lithium-Ionen-Batterien verbessern, die Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme antreiben. Das Unternehmen bietet seine Produkte für den Einsatz in Zwei-, Drei- und Vierrädern sowie für Motorroller, Motorräder, Mopeds, Mountainbikes und Vierräder an. Endurance Technologies Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Aurangabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Endurance Technologies Limited entwickelte sich von ₹74.2B (FY2022) auf ₹146B (FY2026), rund +18.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.5B (+19.9%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 643 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.