Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ONCSM) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TR · Marktkap. 6.0B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58.11 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (24.80 TRY bis 58.11 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 95.30 TRY – 380.00 TRY · Fair‑Value‑Band 24.80 TRY – 58.11 TRY · der Kurs von 252.75 TRY notiert über dem Fair Value von 46.48 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (ONCSM) notiert aktuell bei 252.75 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 46.48 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi einen Umsatz von 729M TRY bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.4M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24.80 TRY (Bear Case) bis 58.11 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 252.75 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, ONCSM ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kits und Geräte zur Vorbereitung von Chemotherapie-Arzneimitteln in der Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi produziert und vertreibt Kits und Geräte zur Vorbereitung von Chemotherapie-Arzneimitteln in der Türkei. Das Unternehmen bietet OncoCare Monolitik an, ein automatisiertes Gerät zur Zubereitung von Chemotherapie-Arzneimitteln; OncoCare Plus, ein Leitfaden für Chemotherapie-Medikamente; OncoWaste und M-Waste, ein System zur Versiegelung gefährlicher Abfälle, Chemotherapeutika, Cephalosporine, Penicilline, infektiöse Abfälle und giftige Laborabfälle; OncoCare Set, ein Verbrauchsmaterial für die Chemotherapie-Vorbereitung und -Verabreichung; und Oncocare Infusionspumpe. Darüber hinaus werden Oncosem-Komponenten wie Klemmklemmen, Rollenklemmen, 3/4-Wege-Anschlüsse, Fläschchenadapter, Tropfkammern, hydrophobe Kappen, männliche und rotierende Luer-Locks, Spikes, Taxolfilter, Rückschlagventile und Abdeckungen bereitgestellt. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi entwickelte sich von 128M TRY (FY2021) auf 709M TRY (FY2025), rund +53.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50.4M TRY (−8.4%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.