Onto Innovation Inc (ONTO) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $13.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($66.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $56.83 – $378.45 · Fair‑Value‑Band $41.24 – $66.73 · der Kurs von $268.70 notiert über dem Fair Value von $54.71. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Onto Innovation Inc (ONTO) notiert aktuell bei $268.70, während unser modellbasierter Fair Value bei $54.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Onto Innovation Inc einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $329M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $41.24 (Bear Case) bis $66.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $268.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 201% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -75% Fair-Value-Potenzial, ONTO ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($94.78) gegenüber Substanzwert ($28.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Onto Innovation Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Support von Prozesskontrollwerkzeugen, die Makrofehlerprüfungen und Messtechnik in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Südostasien, Asien und Europa durchführen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Onto Innovation Inc. beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Support von Prozesskontrollwerkzeugen, die Makrofehlerprüfungen und Messtechnik in den Vereinigten Staaten, Taiwan, Südkorea, Japan, China, Südostasien, Asien und Europa durchführen. Das Unternehmen bietet Lithografiesysteme und Analysesoftware für die Prozesssteuerung an. und automatisierte und integrierte Messsysteme, Siliziumwafer-Alloberflächeninspektion, Makrodefektinspektion, automatisierte Defektklassifizierung und Musteranalyse, Ertragsanalyse, undurchsichtige Filmmesstechnik, 4D-Geschäft, fortschrittliche Verpackungslithographie, Prozesskontrollsoftware und Ertragsmanagement-Softwareprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Prozess- und Ertragsmanagementlösungen sowie Geräteverpackungs- und Testeinrichtungen durch eigenständige Systeme für optische Messtechnik, Makrodefektinspektion, Verpackungslithographie sowie transparente und opake Dünnschichtmessungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Portfolio an Prozesssteuerungssoftware an, das Lösungen für Einzelwerkzeuge, Werkzeuggruppen und werksweite Suiten umfasst. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit Systemen und Software, Ersatzteilen und anderen Dienstleistungen und bietet Softwarelizenzierungsdienste an; und bietet fortschrittliche Produktlinien wie FAaST, CnCV und MBIR. Die Produkte des Unternehmens werden bei Herstellern von Halbleitern und fortschrittlichen Verpackungsgeräten eingesetzt. Siliziumwafer; Hersteller von integrierten Halbleiterschaltkreisen; Leuchtdioden; Oberflächenemittierende Laser mit vertikalem Resonator; mikroelektromechanische Systeme; CMOS-Bildsensoren; Leistungsbauelemente aus Silizium und Verbindungshalbleitern; analoge Geräte; HF-Filter; Datenspeicherung; und verschiedene industrielle und wissenschaftliche Anwendungen. Onto Innovation Inc. wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Onto Innovation Inc entwickelte sich von $789M (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $137M (−1.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Semiconductor Equipment & Materials · 208 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductor Equipment & Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.