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Orion Diversified Holding Co. Inc (OODH) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.5M

OD Orion Diversified Holding Co. Inc Logo Orion Diversified Holding Co. Inc OODH · US
Kurs$0.1300
Fair Value$0.0970
Potenzial-25.4%
Qualität58/100
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Stärken

✓Über den Vergleichswerten (6/9)

Risiken

!Kurs liegt 25 % ÜBER unserem Fair Value von $0.0970
!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
!negativer freier Cashflow
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
negativer freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (6/9)
Moderater Burggraben 49/100
Evidenz: Mittel Spanne $0.0441 – $0.1349 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Fair Value am 21.08.2026 aktualisiert, angepasst von $1.56 auf $0.0970 (−93.8%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −35.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0441 bis $0.1349). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$4.24 $0.0280 Fair Value $0.0970 06.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0280 – $4.24 · Fair‑Value‑Band $0.0441 – $0.1349 · der Kurs von $0.1300 notiert über dem Fair Value von $0.0970. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Orion Diversified Holding Co. Inc (OODH) notiert aktuell bei $0.1300, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0970 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0441 (Bear Case) bis $0.1349 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1300 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 75% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, OODH ist mit -25% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstumsangep. KGV $2.77 $3.96 $5.14 68
ROIC-Compounder $0.7800 $1.10 $1.40 67
KGV-Multiple $1.01 $1.35 $1.69 63
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings $1.09 $2.14 $3.97 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $0.6600 $4.57 $6.42 54
Lynch-Fair-Value $2.36 $3.38 $4.39 50
PEG = 1,0 $2.36 $3.38 $4.39 46
Ertragskraftwert (EPV) $0.6300 $0.7000 $0.7600 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple $1.01 $1.35 $1.69 63
KUV-Multiple $0.1000 $0.1300 $0.1600 58
KBV-Multiple $0.4000 $0.5400 $0.6700 55
EV/EBIT $0.7300 $0.9700 $1.21 53
EV/EBITDA $0.4500 $0.5900 $0.7400 54
EV/Umsatz $0.1000 $0.1400 $0.1800 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $0.1500 $0.2000 $0.3000 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $0.5200 $0.7300 $4.33 61
ROIC-Compounder $0.7800 $1.10 $1.40 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $2.77 $3.96 $5.14 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.96) gegenüber Substanzwert ($0.2000). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 58/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 5

Profitabilität 76
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 8
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 40
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Keine Beschreibung verfügbar

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2013 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Orion Diversified Holding Co. Inc entwickelte sich von $43.5K (FY2013) auf $1.3M (FY2025), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1M.

Wachstumsqualität 50/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$1.3M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3,881.3%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+93.5%
Ø Wachstum/Jahr (14J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+27.4%
Umsatz +32.6%/Jahr
FY13 $43.5K
FY22 $177K
FY23 $53.5K
FY24 $32.2K
FY25 $1.3M
Nettoergebnis
FY21 −$1.3K
FY22 $43.0K
FY23 $37.5K
FY24 $13.8K
FY25 $1.1M

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Orion Diversified Holding Co. Inc · Fair Value
$0.0970 −25%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orion Diversified Holding Co. Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OODH

Vergleichsgruppe

Oil & Gas E&P · 328 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 58 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −23% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KBV 0.44× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 1.3× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT3 · Sektor 13
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 0
GESUNDHEIT0 · Sektor 88
DIVIDENDE0 · Sektor 57

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

Ähnliche Aktien

10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 ¥32.85 ¥32.55 -1%
ConocoPhillips explores for, COP $126.78 $90.15 -29%
Canadian Natural Resources Limited CNQ C$66.38 C$44.23 -33%
EOG Resources, Inc EOG $143.14 $130.19 -9%
Occidental Petroleum Corporation OXY $58.55 $30.06 -49%
Diamondback Energy, Inc FANG $210.02 $105.24 -50%
Devon Energy Corporation DVN $44.86 $27.06 -40%
Woodside Energy Group WDS A$32.55 A$20.71 -36%
EQT Corporation EQT $54.06 $42.85 -21%
Texas Pacific Land Corporation TPL $342.77 $77.26 -77%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Orion Diversified Holding Co. Inc (OODH) über- oder unterbewertet?
Stand 21.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0.0970 gegenüber einem Kurs von $0.1300, rund −25% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OODH?
Unser modellbasierter Fair Value für Orion Diversified Holding Co. Inc liegt bei $0.0970 (Stand 21.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0.1300.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OODH?
Orion Diversified Holding Co. Inc hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von OODH?
Die Nettomarge von Orion Diversified Holding Co. Inc liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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