Orange Polska S.A (OPL) Fair Value & Analyse
Kommunikationsdienste · PL · Marktkap. 19.1B PLN
Fair Value Stand: 19.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (8.41 PLN bis 15.21 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3.97 PLN – 16.38 PLN · Fair‑Value‑Band 8.41 PLN – 15.21 PLN · der Kurs von 15.38 PLN notiert über dem Fair Value von 10.41 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.
Analyse
Orange Polska S.A (OPL) notiert aktuell bei 15.38 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.41 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orange Polska S.A einen Umsatz von 13.2B PLN bei einer Nettomarge von 6.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.7B PLN. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.41 PLN (Bear Case) bis 15.21 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.38 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, OPL ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (12.77 PLN) gegenüber Gewinnbasiert (4.83 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 86
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Orange Polska S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen für Privatpersonen, kleine und große Unternehmen sowie Konzerne in Polen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Orange Polska S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen für Privatpersonen, kleine und große Unternehmen sowie Konzerne in Polen an. Das Unternehmen bietet mobile und feste Telekommunikationsdienste an, darunter Anrufe, Messaging, Inhalte und Zugang zum Internet und Fernsehen; sowie Informationstechnologie und Integrationsdienste, Mietleitungen und andere Mehrwert-Telekommunikationsdienste. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Telekommunikationsgeräten tätig; Bereitstellung von Datenübertragungsdiensten; und Bau von Telekommunikationsinfrastruktur. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im lokalen Betrieb von Glasfaserinfrastruktur; Bereitstellung von Schulungs-, Versicherungsvermittlungs- und Wohltätigkeitsstiftungsdiensten; Verwaltung von Mitarbeiterpensionsfonds; und Point-of-Sale-Vermietungsgeschäft. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen. Orange Polska S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Orange S.A.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orange Polska S.A entwickelte sich von 11.9B PLN (FY2021) auf 13.1B PLN (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 762M PLN (−17.8%/Jahr seit FY2021).
OPL ist 32% überbewertet. Mit China Mobile Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Telecom Services · 252 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Telecom Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Mobile Limited 600941 | ¥89.98 | ¥109.88 | +22% |
| T-Mobile US, Inc TMUS | $187.61 | $172.67 | -8% |
| Bharti Airtel Limited BHARTIARTL | ₹1,922 | ₹941.55 | -51% |
| China Telecom Corporation 601728 | ¥6.01 | ¥8.36 | +39% |
| América Móvil, S.A. AMXB | 23.07 MXN | 30.35 MXN | +32% |
| Vodafone Group VODN | 259.50 MXN | 507.27 MXN | +95% |
| Advanced Info Service Public Company ADVANC | 379.00 THB | 286.77 THB | -24% |
| Chunghwa Telecom Co 2412 | 133.50 TWD | 100.00 TWD | -25% |
| China Unicom (Hong Kong) Limited 0762 | HK$6.50 | HK$13.03 | +100% |
| Telefónica, S.A TEFN | 75.67 MXN | 111.01 MXN | +47% |
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Häufige Fragen
Ist Orange Polska S.A (OPL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OPL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OPL?
Wie hoch ist der Umsatz von Orange Polska S.A (OPL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OPL?
Zahlt Orange Polska S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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