OrangePL (OPL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von OrangePL PLN 11,15, Kurs PLN 16,52, also 32,5 % unter dem Kurs, Qualität 53 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne PLN 3,97 – PLN 16,89 · Fair‑Value‑Band PLN 8,06 – PLN 15,97 · der Kurs von PLN 16,52 notiert über dem Fair Value von PLN 11,15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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Orange Polska S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Telekommunikationsdienstleistungen für Privatpersonen, kleine und große Unternehmen sowie Konzerne in Polen an. Das Unternehmen bietet mobile und feste Telekommunikationsdienste an, darunter Anrufe, Messaging, Inhalte und Zugang zum Internet und Fernsehen; sowie Informationstechnologie und Integrationsdienste, Mietleitungen und andere Mehrwert-Telekommunikationsdienste.
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Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Telekommunikationsgeräten tätig; Bereitstellung von Datenübertragungsdiensten; und Bau von Telekommunikationsinfrastruktur.
Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen im lokalen Betrieb von Glasfaserinfrastruktur; Bereitstellung von Schulungs-, Versicherungsvermittlungs- und Wohltätigkeitsstiftungsdiensten; Verwaltung von Mitarbeiterpensionsfonds; und Point-of-Sale-Vermietungsgeschäft.
Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen. Orange Polska S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Orange S.A.
Aktienanalyse
OrangePL (OPL) notiert aktuell bei PLN 16,52, während unser modellbasierter Fair Value bei PLN 11,15 liegt, also 32 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel PLN 12,04 je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von PLN 16,52.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit PLN 3,25, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von OrangePL entwickelte sich von PLN 11,9 Mrd. (FY2021) auf PLN 13,1 Mrd. (FY2025), rund +2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei PLN 762 Mio. (−17,8 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: PLN 8,06 bis PLN 15,97, der Kurs von PLN 16,52 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 51 % Fair-Value-Potenzial, OPL ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value PLN 11,15
SpannePLN 8,06 bis PLN 15,97
Kurs PLN 16,52 · Abstand −32,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (PLN 0,1115 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.52/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+56,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+53,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.53,0 % gegen 6,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 11 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Polen: IWF-Prognose 3,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,6 %) sind das im Jahr etwa +14,1 % beim Kurs und +0,1 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Telekommunikationsdienste · 234 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score53 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−32,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)6,6 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)6,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)11,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)10,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,7 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "OrangePL Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/OPL
Häufige Fragen
Ist OrangePL (OPL) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf PLN 11,15 gegenüber einem Kurs von PLN 16,52, rund 32 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von OPL?
Unser modellbasierter Fair Value für OrangePL liegt bei PLN 11,15 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: PLN 16,52.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OPL?
OrangePL hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat OrangePL (OPL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von PLN 11,15 (Stand 04.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von PLN 8,06 bis PLN 15,97. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die OrangePL Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei PLN 11,15, gegenüber einem Kurs von PLN 16,52 rund 32 % tiefer (überbewertet). Spanne von PLN 8,06 bis PLN 15,97. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von OrangePL (OPL)?
OrangePL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund PLN 13,5 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt OrangePL eine Dividende?
OrangePL weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,69 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von OrangePL (OPL) und wann ist der Ex-Tag?
OrangePL zahlt PLN 0,61 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,7 %. Der letzte Ex-Tag war der 23.06.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit 2022. Die Ausschüttungsquote liegt bei 82,4 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 0,96-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von OrangePL (OPL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste OrangePL den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,7 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von OPL?
Unsere Modelle diskontieren OrangePL mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei OrangePL sind das +17,7 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat OrangePL (OPL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von OrangePL um +2,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,7 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von OrangePL (OPL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von OrangePL einpreist (+17,7 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von OrangePL (OPL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,55 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet OrangePL je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von OrangePL (OPL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für OrangePL liegt er bei PLN 11,15 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei PLN 16,52. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die OrangePL Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert OPL über dem berechneten Fair Value: Kurs PLN 16,52, Fair Value PLN 11,15, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von OPL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (PLN 16,52), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (PLN 11,15). Bei OrangePL liegen zwischen beiden PLN 5,37 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist OrangePL wert?
An der Börse wird OrangePL mit rund PLN 21,7 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das PLN 16,52; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von PLN 11,15 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu OPL?
Unsere Modelle spannen für OrangePL eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario PLN 8,06, mittleres PLN 11,15, optimistisches PLN 15,97 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs PLN 16,52). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von OPL?
OrangePL hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,3 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von PLN 11,15 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 8 Geschäftsjahre (2018 bis 2025), berichteter Gewinn: 15,3. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 1,6, KUV 1,6, EV/EBITDA 7,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von OPL?
Der PEG-Wert von OrangePL liegt bei 0,72 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von OrangePL (OPL)?
Kennzahlen zur Bilanz von OrangePL (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 6,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,12. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist OPL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
OrangePL notiert bei PLN 16,52, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von PLN 16,89 und 93 % über dem Tief von PLN 8,57 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von PLN 11,15.
Welche Aktien sind mit OrangePL vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem China Mobile Limited, Verizon Communications Inc, T-Mobile US, Inc, AT&T Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die OrangePL Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs PLN 16,52, berechneter Fair Value PLN 11,15 (−32 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von OPL berechnet?
Wir rechnen OrangePL mit 24 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von PLN 11,15 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. OrangePL liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von OrangePL (OPL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei PLN 16,52. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei PLN 11,15, das sind rund 32 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei OrangePL jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (PLN 15,97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (PLN 8,06 bis PLN 15,97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von OrangePL (OPL)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von OrangePL lag 2014 bis 2025 bei +8,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,8 %, EBIT-Marge +5,2 %, Steuersatz −1,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von OrangePL
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von OrangePL (OPL)?
Die Marktkapitalisierung von OrangePL beträgt PLN 21,7 Mrd. (≈ 4,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von OrangePL (OPL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von OrangePL liegt bei 1,60 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von OrangePL (OPL)?
Der Gewinn je Aktie von OrangePL beträgt PLN 0,7400 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von OrangePL (OPL)?
Die Dividendenrendite von OrangePL liegt bei 3,7 % (Ausschüttung 82,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von OrangePL (OPL)?
Die Nettomarge von OrangePL liegt bei 6,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von OrangePL (OPL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von OrangePL liegt bei 6,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von OrangePL (OPL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von OrangePL bei 4,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von OrangePL (OPL)?
Die operative Marge von OrangePL liegt bei 11,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von OrangePL (OPL)?
Der Umsatz von OrangePL wächst um +10,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +1,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von OrangePL (OPL)?
Der Gewinn je Aktie von OrangePL wächst um +2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von OrangePL (OPL)?
Der freie Cashflow von OrangePL beträgt PLN 769 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von OrangePL (OPL)?
Die Nettoverschuldung von OrangePL beträgt PLN 3,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
04.11.2026