Operadora de Sites Mexicanos, S.A. (OPMXF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2000 bis $0.4300) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0102 – $1.30 · Fair‑Value‑Band $0.2000 – $0.4300 · der Kurs von $0.9791 notiert über dem Fair Value von $0.3800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Operadora de Sites Mexicanos, S.A. (OPMXF) notiert aktuell bei $0.9791, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Operadora de Sites Mexicanos, S.A. einen Umsatz von $14.1B bei einer Nettomarge von 5.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $53.9B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2000 (Bear Case) bis $0.4300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9791 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, OPMXF ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($25.46) gegenüber Gewinnbasiert ($2.41). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit dem Bau, der Installation, der Wartung, dem Betrieb, der Vermietung und der Vermarktung verschiedener Arten von Türmen und anderen Unterstützungsstrukturen für den Telekommunikationssektor in Mexiko und Costa Rica.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit dem Bau, der Installation, der Wartung, dem Betrieb, der Vermietung und der Vermarktung verschiedener Arten von Türmen und anderen Unterstützungsstrukturen für den Telekommunikationssektor in Mexiko und Costa Rica. Es bietet außerdem Bau, Installation, Wartung, Betrieb und Direktvermarktung von physischen Räumen und anderen nicht-elektronischen Elementen für die Installation von Funkkommunikationsgeräten; und andere damit verbundene Dienstleistungen, die direkt oder indirekt mit dem Telekommunikationssektor in Zusammenhang stehen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infrastruktur-Leasingdienstleistungen für Mobilfunk-, Radio- und Fernseh- sowie IT-Dienstleister an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baudienstleistungen für verstrebte, selbsttragende und monopolare Türme sowie Masten an. Operadora de Sites Mexicanos, S.A.B. de C.V. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Operadora de Sites Mexicanos, S.A. entwickelte sich von $8.8B (FY2021) auf $13.9B (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $661M (+698.1%/Jahr seit FY2021).

OPMXF ist 61% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.