Orange S.A. (ORANY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Orange S.A. $7,75, Kurs $15,76, Potenzial −50,8 %, Qualität 30 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,92 $ – 21,17 $ · Fair‑Value‑Band 7,37 $ – 7,78 $ · der Kurs von 15,76 $ notiert über dem Fair Value von 7,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
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Orange S.A. ist als Telekommunikationsbetreiber in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet mobile Dienste wie Sprache, SMS und Daten an; und feste Breitband- und Schmalbanddienste sowie B2B-Festnetzlösungen und Netzwerkdienste, einschließlich Sprach- und Datendienste.
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Orange S.A. ist als Telekommunikationsbetreiber in Frankreich und international tätig. Das Unternehmen bietet mobile Dienste wie Sprache, SMS und Daten an; und feste Breitband- und Schmalbanddienste sowie B2B-Festnetzlösungen und Netzwerkdienste, einschließlich Sprach- und Datendienste. Darüber hinaus werden Mobiltelefone, Breitbandgeräte, angeschlossene Geräte und Zubehör verkauft. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT- und Integrationsdienste an, die Unified Communication- und Collaboration-Dienste wie LAN und Telefonie, Beratung, Integration und Projektmanagement umfassen. Hosting- und Infrastrukturdienste, einschließlich Cloud Computing; Kundenbeziehungsmanagement und andere Anwendungsdienste; Sicherheitsdienste; und Videokonferenzen und verkauft zugehörige Ausrüstung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen nationale und internationale Roaming-Dienste an; Online-Werbedienstleistungen; und mobiler virtueller Netzwerkbetreiber, Netzwerkfreigabe und mobile Finanzdienstleistungen und verkauft Geräte an externe Distributoren, Makler und Betreiber. Es vermarktet seine Produkte und Dienstleistungen unter dem Markennamen Orange. Das Unternehmen arbeitet strategisch mit Nokia und NVIDIA bei der Entwicklung und Evaluierung von AI-RAN-Technologien zusammen. Das Unternehmen war früher als France Telecom bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Orange S.A. Orange S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Issy-les-Moulineaux, Frankreich.
Aktienanalyse
Orange S.A. (ORANY) notiert aktuell bei 15,76 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,75 $ liegt, also 50,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 9,68 $ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,76 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,61 $, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 7,37 $ (Bear) bis 7,78 $ (Bull), der Kurs von 15,76 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Orange S.A. entwickelte sich von 42,5 Mrd. € (FY2021) auf 38,8 Mrd. € (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 517 Mio. € (+171,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 36 % Fair-Value-Potenzial, ORANY ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,37 $Fair Value 7,75 $Bull 7,78 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−3,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 20 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−33,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−38,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−38,0 % gegen −12,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+13,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +10,7 % beim Kurs und +7,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (68 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Telecom Services · 237 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
KBV3,46× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (TTM)2,16× · Teurer als Median
P/FCF26,3× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA10,6× · Teurer als Median
PEG0,45× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 42
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)1· Sektor 22
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)13· Sektor 34
GESUNDHEIT (wenig Schulden)37· Sektor 87
DIVIDENDE (Rendite)95· Sektor 71
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orange S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORANY
Häufige Fragen
Ist Orange S.A. (ORANY) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 7,75 $ gegenüber einem Kurs von 15,76 $, rund −51 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ORANY?
Unser modellbasierter Fair Value für Orange S.A. liegt bei 7,75 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 15,76 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORANY?
Orange S.A. hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orange S.A. (ORANY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 7,75 $ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,37 $, optimistisches Szenario 7,78 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orange S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 7,75 $, gegenüber einem Kurs von 15,76 $ rund −51 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,37 $, optimistisches Szenario 7,78 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orange S.A. (ORANY)?
Orange S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 40,4 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Orange S.A. eine Dividende?
Orange S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,76 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Orange S.A. (ORANY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Orange S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +13,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -0,3 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ORANY?
Unsere Modelle diskontieren Orange S.A. mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,26, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Orange S.A. sind das +13,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Orange S.A. (ORANY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Orange S.A. um -0,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +13,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Orange S.A. (ORANY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Orange S.A. einpreist (+13,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Orange S.A. (ORANY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Orange S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orange S.A. (ORANY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orange S.A. liegt er bei 7,75 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 15,76 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orange S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert ORANY über dem berechneten Fair Value: Kurs 15,76 $, Fair Value 7,75 $, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORANY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (15,76 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (7,75 $). Bei Orange S.A. liegen zwischen beiden 8,01 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orange S.A. wert?
An der Börse wird Orange S.A. mit rund 88,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 15,76 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 7,75 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORANY?
Unsere Modelle spannen für Orange S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,37 $, mittleres 7,75 $, optimistisches 7,78 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 15,76 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORANY?
Orange S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 121,2 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 7,75 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 3,5, KUV 2,2, EV/EBITDA 10,6.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ORANY?
Der PEG-Wert von Orange S.A. liegt bei 0,45 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Orange S.A. (ORANY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orange S.A. (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,27. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORANY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orange S.A. notiert bei 15,76 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,17 $ und 7 % über dem Tief von 14,71 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 7,75 $.
Welche Aktien sind mit Orange S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Kommunikationsdienste) rechnen wir unter anderem China Mobile Limited, Verizon Communications Inc, T-Mobile US, Inc, AT&T Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orange S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 15,76 $, berechneter Fair Value 7,75 $ (−51 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORANY berechnet?
Wir rechnen Orange S.A. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 7,75 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Orange S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orange S.A. (ORANY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 15,76 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 7,75 $, das sind rund −51 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orange S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,78 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (7,37 $ bis 7,78 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Orange S.A. (ORANY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Orange S.A. lag 2014 bis 2025 bei +0,4 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −4,0 %, EBIT-Marge −0,5 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Orange S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orange S.A. (ORANY)?
Die Marktkapitalisierung von Orange S.A. beträgt 88,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orange S.A. (ORANY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orange S.A. liegt bei 1,61 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orange S.A. (ORANY)?
Der Gewinn je Aktie von Orange S.A. beträgt 0,1300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 121,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orange S.A. (ORANY)?
Die Dividendenrendite von Orange S.A. liegt bei 4,8 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orange S.A. (ORANY)?
Die Nettomarge von Orange S.A. liegt bei 1,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orange S.A. (ORANY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orange S.A. liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orange S.A. (ORANY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orange S.A. bei 3,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orange S.A. (ORANY)?
Die operative Marge von Orange S.A. liegt bei 16,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orange S.A. (ORANY)?
Der Umsatz von Orange S.A. wächst um +0,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orange S.A. (ORANY)?
Der freie Cashflow von Orange S.A. beträgt 3,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Orange S.A. (ORANY)?
Die Nettoverschuldung von Orange S.A. beträgt 37,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 11,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
29.09.2026