Orca Energy Group (ORC-B) Fair Value & Analyse
Energie · CA · Marktkap. C$56.2M
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1.1% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne C$1.33 – C$3.91 · Fair‑Value‑Band C$5.13 – C$8.55 · der Kurs von C$2.77 notiert unter dem Fair Value von C$6.84. Stand 25.06.2026.
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Orca Energy Group (ORC-B) notiert aktuell bei C$2.77, während unser modellbasierter Fair Value bei C$6.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orca Energy Group einen Umsatz von C$90.2M bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$61.1M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von C$5.13 (Bear Case) bis C$8.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$2.77 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 122% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ORC-B ist mit 147% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam. Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Orca Energy Group Inc.. Orca Energy Group Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Road Town, Britische Jungferninseln.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orca Energy Group entwickelte sich von C$86.0M (FY2021) auf C$87.2M (FY2025), rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$8.8M (−14.3%/Jahr seit FY2021).
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| Devon Energy Corporation D1VN34 | R$238.61 | R$161.92 | -32% |
| Woodside Energy Group WOPEF | $19.61 | $20.68 | +5% |
| EQT Corporation EQT | $51.84 | $48.58 | -6% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $389.79 | $96.09 | -75% |
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Häufige Fragen
Ist Orca Energy Group (ORC-B) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORC-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORC-B?
Wie hoch ist der Umsatz von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ORC-B?
Zahlt Orca Energy Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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