Orca Energy Group (ORC-B) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 21.09.2026: Fair Value von Orca Energy Group C$6,96, Kurs C$2,32, Potenzial +200,0 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
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Orca Energy Group
ORC-B · VKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,02 C$ – 3,91 C$ · Fair‑Value‑Band 5,22 C$ – 8,70 C$ · der Kurs von 2,32 C$ notiert unter dem Fair Value von 6,96 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam. Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc.
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Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam. Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Orca Energy Group Inc.. Orca Energy Group Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Road Town, Britische Jungferninseln.
Aktienanalyse
Orca Energy Group (ORC-B) notiert aktuell bei 2,32 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,96 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 48,84 C$ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,32 C$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,70 C$, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 5,22 C$ (Bear) bis 8,70 C$ (Bull), der Kurs von 2,32 C$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Orca Energy Group entwickelte sich von 86,0 Mio. $ (FY2021) auf 87,2 Mio. $ (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,8 Mio. $ (−14,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 45,9 Mio. C$ (≈ 28,5 Mio. €) · KGV 3,3 · KUV 0,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,8700 C$ · Dividendenrendite 12,3 % · Nettomarge 10,1 % · Eigenkapitalrendite 29,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 22,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ORC-B ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 24 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Umsatz- & Gewinnentwicklung
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 305 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: Kanadische Aktien
- Bewertung des Marktes Canada
Werte & ESG
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | 33,91 ¥ | 37,30 ¥ | +10 % |
| ConocoPhillips explores for, COP | 141,22 $ | 90,15 $ | −36 % |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | 51,55 $ | 56,71 $ | +10 % |
| EOG Resources, Inc EOG | 144,93 $ | 165,02 $ | +14 % |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | 59,36 $ | 30,06 $ | −49 % |
| Diamondback Energy, Inc FANG | 211,53 $ | 242,64 $ | +15 % |
| Devon Energy Corporation DVN | 51,33 $ | 56,46 $ | +10 % |
| Woodside Energy Group WDS | 33,27 A$ | 21,75 A$ | −35 % |
| EQT Corporation EQT | 53,12 $ | 58,43 $ | +10 % |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | 371,63 $ | 318,08 $ | −14 % |
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Häufige Fragen
Ist Orca Energy Group (ORC-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORC-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORC-B?
Welches Kursziel hat Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie ist die Prognose für die Orca Energy Group Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Orca Energy Group (ORC-B)?
Zahlt Orca Energy Group eine Dividende?
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orca Energy Group (ORC-B)?
Ist die Orca Energy Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORC-B?
Wie viel ist Orca Energy Group wert?
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORC-B?
Wie hoch ist das KGV von ORC-B?
Wie solide ist die Bilanz von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie weit ist ORC-B vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Welche Aktien sind mit Orca Energy Group vergleichbar?
Lohnt sich die Orca Energy Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Wie wird der Fair Value von ORC-B berechnet?
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orca Energy Group (ORC-B)?
Worauf sollte ich bei Orca Energy Group jetzt besonders achten?
Kennzahlen von Orca Energy Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist das KUV von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist die Nettomarge von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist die operative Marge von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie stark wächst der Umsatz von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie stark wächst der Gewinn von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orca Energy Group (ORC-B)?
Wie viel Nettoliquidität hat Orca Energy Group (ORC-B)?
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