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Datenbasierte Aktienbewertung

Orca Energy Group (ORC-B) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 21.09.2026: Fair Value von Orca Energy Group C$6,96, Kurs C$2,32, Potenzial +200,0 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · CA

OE Orca Energy Group Logo Wenige Daten 13.09.2026

Orca Energy Group

ORC-B · V

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

Fair Value 6,96 C$ · Stark unterbewertet (+200 %)
!Qualität 62/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,4 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -14,3 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 10,1 %
Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·12,33 % Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/13)
!Schmaler Burggraben 27/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Das steckt hinter jeder Aktie

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

3,91 C$ 1,02 C$ Fair Value 6,96 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,02 C$ – 3,91 C$ · Fair‑Value‑Band 5,22 C$ – 8,70 C$ · der Kurs von 2,32 C$ notiert unter dem Fair Value von 6,96 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam. Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc.

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Orca Energy Group Inc. beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und Lieferung von Erdöl und Erdgas an den Energie- und Industriesektor in Tansania. Sein wichtigster Vermögenswert ist der Songo-Songo-Block mit einer Fläche von etwa 41.630 Acres südlich von Dar Es Salaam. Das Unternehmen war früher als Orca Exploration Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2020 in Orca Energy Group Inc.. Orca Energy Group Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Road Town, Britische Jungferninseln.

Aktienanalyse

Orca Energy Group (ORC-B) notiert aktuell bei 2,32 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,96 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 48,84 C$ je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,32 C$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,70 C$, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 5,22 C$ (Bear) bis 8,70 C$ (Bull), der Kurs von 2,32 C$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Orca Energy Group entwickelte sich von 86,0 Mio. $ (FY2021) auf 87,2 Mio. $ (FY2025), rund +0,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 8,8 Mio. $ (−14,3 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 45,9 Mio. C$ (≈ 28,5 Mio. €) · KGV 3,3 · KUV 0,33 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,8700 C$ · Dividendenrendite 12,3 % · Nettomarge 10,1 % · Eigenkapitalrendite 29,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 22,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 48 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, ORC-B ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 5,22 C$ Fair Value 6,96 C$ Bull 8,70 C$
Modell Jedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz Evidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 35,31 C$ 50,51 C$ 70,63 C$ 80
Wachstums-DCF 35,09 C$ 48,84 C$ 66,06 C$ 78
5J-EBITDA-Exit 21,27 C$ 27,60 C$ 34,57 C$ 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 35,31 C$ 50,51 C$ 70,63 C$ 80
5J-Umsatz-Exit 18,66 C$ 22,54 C$ 26,73 C$ 73
5J-EBITDA-Exit 21,27 C$ 27,60 C$ 34,57 C$ 76
5J-KGV-Exit 19,03 C$ 23,25 C$ 27,36 C$ 71
10J-Umsatz-Exit 25,51 C$ 30,83 C$ 37,06 C$ 67
10J-EBITDA-Exit 27,04 C$ 33,90 C$ 42,36 C$ 69
10J-KGV-Exit 25,80 C$ 31,26 C$ 37,48 C$ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,04 C$ 11,35 C$ 15,35 C$ 61
Lynch-Fair-Value 2,73 C$ 3,91 C$ 5,08 C$ 58
PEG = 1,0 2,73 C$ 3,91 C$ 5,08 C$ 55
Ertragskraftwert (EPV) 10,54 C$ 11,45 C$ 12,20 C$ 72
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,99 C$ 11,70 C$ 15,19 C$ 66
DDM mehrstufig 6,99 C$ 11,10 C$ 12,59 C$ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 4,69 C$ 6,25 C$ 7,81 C$ 61
KUV-Multiple 3,97 C$ 5,30 C$ 6,62 C$ 56
KBV-Multiple 3,43 C$ 4,57 C$ 5,71 C$ 53
EV/EBIT 17,80 C$ 22,77 C$ 27,74 C$ 65
EV/EBITDA 11,94 C$ 14,96 C$ 17,97 C$ 66
EV/Umsatz 6,59 C$ 8,18 C$ 9,77 C$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,27 C$ 1,70 C$ 2,54 C$ 52
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 35,09 C$ 48,84 C$ 66,06 C$ 78
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,44 C$ 2,92 C$ 4,75 C$ 73
ROIC-Compounder 10,54 C$ 11,45 C$ 12,20 C$ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,03 C$ 5,75 C$ 7,48 C$ 66

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Benachrichtige mich, wenn ORC-B den Fair Value erreicht

Leg ORC-B auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 62/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 46
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 38
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 97
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 37
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 69
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität Wachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 70/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,4 %
Umsatzwachstum 20 Jahre Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) Was das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+1,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)12,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre Zwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−11 % gegen 24 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 Operative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.66 % → 45 %

ORC-B beobachten, Alarm bei Änderung →

Orca Energy Group mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas E&P · 305 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 69 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −57 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 29 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 16 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 14 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 37 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 12 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 12,3 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,60× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3,3× · Günstigste 25 %
KBV 0,72× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 0,40× · Günstigste 25 %
P/FCF 0,5× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 8
GESUNDHEIT (wenig Schulden)70 · Sektor 87
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 75

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
CNOOC Limited 600938 33,91 ¥ 37,30 ¥ +10 %
ConocoPhillips explores for, COP 141,22 $ 90,15 $ −36 %
Canadian Natural Resources Limited CNQ 51,55 $ 56,71 $ +10 %
EOG Resources, Inc EOG 144,93 $ 165,02 $ +14 %
Occidental Petroleum Corporation OXY 59,36 $ 30,06 $ −49 %
Diamondback Energy, Inc FANG 211,53 $ 242,64 $ +15 %
Devon Energy Corporation DVN 51,33 $ 56,46 $ +10 %
Woodside Energy Group WDS 33,27 A$ 21,75 A$ −35 %
EQT Corporation EQT 53,12 $ 58,43 $ +10 %
Texas Pacific Land Corporation TPL 371,63 $ 318,08 $ −14 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Orca Energy Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ORC-B

Häufige Fragen

Ist Orca Energy Group (ORC-B) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,96 C$ gegenüber einem Kurs von 2,32 C$, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ORC-B?
Unser modellbasierter Fair Value für Orca Energy Group liegt bei 6,96 C$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,32 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORC-B?
Orca Energy Group hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Orca Energy Group (ORC-B)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,96 C$ (Stand 13.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 5,22 C$, optimistisches Szenario 8,70 C$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Orca Energy Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,96 C$, gegenüber einem Kurs von 2,32 C$ rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 5,22 C$, optimistisches Szenario 8,70 C$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Orca Energy Group (ORC-B)?
Orca Energy Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 90,2 Mio. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Orca Energy Group eine Dividende?
Orca Energy Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 12,33 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Orca Energy Group (ORC-B)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Orca Energy Group liegt er bei 6,96 C$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 2,32 C$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Orca Energy Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert ORC-B unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,32 C$, Fair Value 6,96 C$, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ORC-B?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,32 C$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,96 C$). Bei Orca Energy Group liegen zwischen beiden 4,64 C$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Orca Energy Group wert?
An der Börse wird Orca Energy Group mit rund 45,9 Mio. C$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 2,32 C$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,96 C$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ORC-B?
Unsere Modelle spannen für Orca Energy Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,22 C$, mittleres 6,96 C$, optimistisches 8,70 C$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 2,32 C$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ORC-B?
Orca Energy Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 3,3 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,96 C$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,7, KUV 0,4.
Wie solide ist die Bilanz von Orca Energy Group (ORC-B)?
Kennzahlen zur Bilanz von Orca Energy Group (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 29,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,60. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 62/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ORC-B vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Orca Energy Group notiert bei 2,32 C$, rund 48 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,46 C$ und 86 % über dem Tief von 1,25 C$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,96 C$.
Welche Aktien sind mit Orca Energy Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem CNOOC Limited, ConocoPhillips explores for,, Canadian Natural Resources Limited, EOG Resources, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Orca Energy Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 2,32 C$, berechneter Fair Value 6,96 C$ (+200 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ORC-B berechnet?
Wir rechnen Orca Energy Group mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,96 C$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 16,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Orca Energy Group liegt aktuell 200 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Orca Energy Group (ORC-B)?
Der Schlusskurs vom 21.09.2026 liegt bei 2,32 C$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,96 C$, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Orca Energy Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,22 C$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kennzahlen von Orca Energy Group

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Orca Energy Group (ORC-B)?
Die Marktkapitalisierung von Orca Energy Group beträgt 45,9 Mio. C$ (≈ 28,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Orca Energy Group (ORC-B)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Orca Energy Group liegt bei 0,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Orca Energy Group (ORC-B)?
Der Gewinn je Aktie von Orca Energy Group beträgt 0,8700 C$ (Kurs ÷ EPS = KGV 3,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orca Energy Group (ORC-B)?
Die Dividendenrendite von Orca Energy Group liegt bei 12,3 % (Ausschüttung 32,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Orca Energy Group (ORC-B)?
Die Nettomarge von Orca Energy Group liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Orca Energy Group (ORC-B)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Orca Energy Group liegt bei 29,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Orca Energy Group (ORC-B)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Orca Energy Group bei 22,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Orca Energy Group (ORC-B)?
Die operative Marge von Orca Energy Group liegt bei 37,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Orca Energy Group (ORC-B)?
Der Umsatz von Orca Energy Group wächst um +11,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Orca Energy Group (ORC-B)?
Der Gewinn je Aktie von Orca Energy Group wächst um +33,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Orca Energy Group (ORC-B)?
Der freie Cashflow von Orca Energy Group beträgt 73,7 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Orca Energy Group (ORC-B)?
Orca Energy Group hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 61,1 Mio. C$ (Geschäftsjahr 2023). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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