Oracle Corporation (ORC) Fair Value & Analyse

Technologie · DE · Marktkap. 355 Mrd. € · ISIN US68389X1054

Was ist Oracle Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (71,14 € bis 158,23 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 58,55 € – 287,68 € · Fair‑Value‑Band 71,14 € – 158,23 € · der Kurs von 135,74 € notiert über dem Fair Value von 101,62 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Oracle Corporation (ORC) notiert aktuell bei 135,74 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 101,62 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 117,80 € je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 135,74 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 34,55 €, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oracle Corporation einen Umsatz von 64,1 Mrd. € bei einer Nettomarge von 25,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 57,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 125 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 71,14 € (Bear Case) bis 158,23 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 135,74 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −32 % Fair-Value-Potenzial, ORC ist mit −25 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 3 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8377 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (117,80 €) gegenüber Substanzwert (9,89 €). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für unternehmensweite IT-Umgebungen auf der ganzen Welt an. Das Oracle Cloud-Software-as-a-Service-Angebot umfasst verschiedene Cloud-Softwareanwendungen, darunter Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning ERP, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management EPM, Oracle Fusion Cloud Supply …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oracle Corporation bietet Produkte und Dienstleistungen für unternehmensweite IT-Umgebungen auf der ganzen Welt an. Das Oracle Cloud-Software-as-a-Service-Angebot umfasst verschiedene Cloud-Softwareanwendungen, darunter Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning ERP, Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management EPM, Oracle Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing Management SCM, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management HCM und NetSuite Applications Suite, Oracle Health-Anwendungen sowie Oracle Fusion Sales, Service und Marketing. Darüber hinaus bietet das Unternehmen cloudbasierte Branchenlösungen für verschiedene Branchen an; Oracle Cloud-Lizenz und On-Premise-Lizenz; und Oracle-Lizenzunterstützungsdienste. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Infrastrukturtechnologien für Cloud- und Lizenzunternehmen bereit, beispielsweise die Oracle-Datenbank und die MySQL-Datenbank. Java, eine Softwareentwicklungssprache; und Middleware, einschließlich Entwicklungstools und anderen. Die Infrastrukturtechnologien des Cloud- und Lizenzgeschäfts des Unternehmens umfassen auch cloudbasierte Rechen-, Speicher- und Netzwerkfunktionen; und autonome Oracle-Datenbank sowie KI, Internet der Dinge, maschinelles Lernen, digitaler Assistent und Blockchain. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hardwareprodukte und andere hardwarebezogene Softwareangebote an, darunter von Oracle entwickelte Systeme, Unternehmensserver, Speicherlösungen, branchenspezifische Hardware, Virtualisierungssoftware, Betriebssysteme, Verwaltungssoftware und zugehörige Hardware-Supportdienste sowie Beratung und erweiterte Kundendienste. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Cloud-, Lizenz-, Hardware-, Support- und Serviceangebote direkt an Unternehmen verschiedener Branchen, Regierungsbehörden und Bildungseinrichtungen sowie über indirekte Kanäle.Oracle Corporation hat eine strategische Allianz mit Metron, Inc. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oracle Corporation entwickelte sich von 42,4 Mrd. $ (FY2022) auf 67,3 Mrd. $ (FY2026), rund +12,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 17,1 Mrd. $ (+26,3 %/Jahr seit FY2022).

ORC ist 34 % überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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