Oriental Hotels Limited (ORIENTHOT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹25.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 37% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹104.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹48.73 bis ₹104.63) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹22.52 – ₹196.55 · Fair‑Value‑Band ₹48.73 – ₹104.63 · der Kurs von ₹122.35 notiert über dem Fair Value von ₹76.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Oriental Hotels Limited (ORIENTHOT) notiert aktuell bei ₹122.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriental Hotels Limited einen Umsatz von ₹4.9B bei einer Nettomarge von 13.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹48.73 (Bear Case) bis ₹104.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹122.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, ORIENTHOT ist mit -37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹85.05) gegenüber Dividendendiskontierung (₹8.02). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriental Hotels Limited besitzt, betreibt und verwaltet Hotels und Resorts in Indien und Hongkong. Das Hotelportfolio des Unternehmens umfasst das Taj Coromandel, Chennai; Taj Fisherman's Cove Resort & Spa, Chennai; Taj Malabar Resort & Spa, Cochin; Vivanta, Coimbatore; Das Gateway Hotel, Pasumalai, Madurai; Gateway, Coonoor; und Vivanta, Old Port Road, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriental Hotels Limited besitzt, betreibt und verwaltet Hotels und Resorts in Indien und Hongkong. Das Hotelportfolio des Unternehmens umfasst das Taj Coromandel, Chennai; Taj Fisherman's Cove Resort & Spa, Chennai; Taj Malabar Resort & Spa, Cochin; Vivanta, Coimbatore; Das Gateway Hotel, Pasumalai, Madurai; Gateway, Coonoor; und Vivanta, Old Port Road, Mangalore. Es bietet Unterkunft, Restaurant, Verpflegung und Catering-Dienstleistungen. Oriental Hotels Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental Hotels Limited entwickelte sich von ₹2.2B (FY2022) auf ₹4.9B (FY2026), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹680M.

ORIENTHOT ist 37% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lodging · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.